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Basisdaten

WKN: A1J7Z1
ISIN: FR0010923375
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,74%
1 Jahr: 34,89%
3 Jahre: 57,22%
5 Jahre: 51,63%

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: 0,99%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: 2,70%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

524,79 €

-0,62 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.225,49€
2020966,92€
20211.105,14€
20221.117,02€
20231.506,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,97%
3 M7,80%
6 M20,15%
lfd. Jahr20,74%
1 Jahr34,89%
3 Jahre57,22%
5 Jahre51,63%
10 Jahre295,20%
Entwicklung p.a.
13,77%
Wertentwicklung seit Auflage
424,79%

Anlageziel ist eine Netto-Wertentwicklung, die die Wertentwicklung des JPMorgan GBI Broad Index über einen Zeitraum von 3 Jahren um 2% p.a. übertrifft. Der Fonds investiert in internationale Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating. Die Wertpapiere lauten auf Währungen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,34%25,05%29,28%23,96%
Sharpe Ratio1,380,550,330,59
Tracking Error16,50%23,25%25,73%20,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,515,634,984,16
Treynor Ratio7,242,451,933,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Divers85,50%
Kasse14,50%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Renten84,70%
Geldmarkt/Kasse14,50%
Investmentfonds0,80%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 672KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 277KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: H2O AM LLP
Fondsgesellschaft:H2O AM EUROPE
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.609,07 Mio. EUR

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