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Basisdaten
WKN: A2PB1K
ISIN: FR0013393188
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt
Aktueller Preis (08. 10. 2026)
122,88 €
0,79 € / 0,64%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 963,15€ |
| 2023 | 1.061,48€ |
| 2024 | 1.129,50€ |
| 2025 | 1.193,29€ |
| 2026 | 1.250,16€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,53% |
| 3 M | 1,59% |
| 6 M | 3,35% |
| lfd. Jahr | 3,79% |
| 1 Jahr | 4,77% |
| 3 Jahre | 17,84% |
| 5 Jahre | 25,08% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 4,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 33,16% |
Die Anlagepolitik des Fonds besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt der Fonds seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Der Fonds kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z.B. Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating) und Zweckgesellschaften engagiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,77% | 3,41% |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,71 |
| Tracking Error | 2,12% | 3,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,54 |
| Treynor Ratio | 2,87 | 4,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
Länderverteilung (08. 10. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Optionsscheine/Futures | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 857KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1591KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 213KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,95% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Fondsmanager: | H2O AM Europe-Team |
| Fondsgesellschaft: | H2O AM EUROPE |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2020 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 321,07 Mio. EUR |