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Basisdaten

WKN: A2P0E3
ISIN: LU2122515930
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,25%
1 Jahr: -2,63%
3 Jahre: 8,27%
5 Jahre: 19,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

9,56 £

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,00%
3 M1,91%
6 M21,88%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-9,21%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV1,90%
Globo Comunicacao E Participacoes1,70%
Banco De Bogota1,60%
Bangkok Bank PCL - Hong Kong1,40%
BBVA Bancomer SA - Texas1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV1,90%
Globo Comunicacao E Participacoes1,70%
Banco De Bogota1,60%
Bangkok Bank PCL - Hong Kong1,40%
BBVA Bancomer SA - Texas1,40%
CIFI Holdings1,40%
Gtlk Europe Capital DAC1,40%
ICTSI Treasury BV1,40%
Shimao Group Holdings1,40%
Times China Holdings1,40%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Emerging Markets20,90%
China16,50%
Indien7,90%
Chile7,60%
Mexiko6,80%
Brasilien6,00%
Vereinigte Arabische Emirate4,60%
Indonesien4,20%
Kolumbien4,00%
Israel3,60%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Technologie19,60%
Finanzen16,80%
Versorger14,20%
Immobilien12,60%
Konsumgüter9,30%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Bergbau5,00%
Divers4,50%
Öl / Gas4,40%
Transport4,10%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Renten97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Divers97,50%
Kasse2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 949KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4874KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3890KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Samy B. Muaddi
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
27.02.2020
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
141,45 Mio. EUR

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