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Basisdaten
WKN: A2N4NV
ISIN: LU1752460292
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (12. 07. 2026)
114,47 €
0,23 € / 0,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 922,43€ |
| 2023 | 925,69€ |
| 2024 | 993,98€ |
| 2025 | 1.035,94€ |
| 2026 | 1.044,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,28% |
| 3 M | 0,65% |
| 6 M | -0,74% |
| lfd. Jahr | -0,39% |
| 1 Jahr | 0,78% |
| 3 Jahre | 12,78% |
| 5 Jahre | 4,25% |
| 10 Jahre | 16,39% |
| Entwicklung p.a. | 1,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 26,36% |
Anlageziel ist eine höhere Performance als der Index EURSTR +2% p.a. (kapitalisiert). Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit eingetragenem Sitz in einem OECD-Mitgliedsland. Der Fonds ist in Höhe von maximal 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel investiert, zu denen sämtliche Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Mindestens 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder auf USD. Auflage am 10.09.2018 durch Fusion mit einem franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,32% | 3,81% |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,31 |
| Tracking Error | 0,86% | 1,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,31 |
| Treynor Ratio | -0,27 | 0,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2026)
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Länderverteilung (12. 07. 2026)
| Frankreich | 26,00% |
| Deutschland | 17,20% |
| Großbritannien | 9,80% |
| USA | 9,00% |
| Italien | 7,50% |
| Europa | 7,30% |
| Belgien | 5,70% |
| Kasse | 5,60% |
| Spanien | 5,50% |
| Niederlande | 3,70% |
Branchenverteilung (12. 07. 2026)
| Divers | 38,60% |
| Banken | 24,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,20% |
| Immobilien | 5,70% |
| Kasse | 5,60% |
| Finanzdienstleistungen | 5,40% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 5,10% |
| Automobile / -zulieferer | 4,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,30% |
Assetverteilung (12. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 94,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,60% |
Währungsverteilung (12. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2678KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 535KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6891KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3556KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,13% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 186,00 Mio. EUR |