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Basisdaten

WKN: A2N4NV
ISIN: LU1752460292
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 5,34%
5 Jahre: 10,02%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,27%
5 Jahre: 9,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

106,01 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,79€
20171.044,66€
20181.037,98€
20191.075,64€
20201.100,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M1,73%
6 M2,87%
lfd. Jahr2,27%
1 Jahr2,43%
3 Jahre5,34%
5 Jahre10,02%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,36%
Wertentwicklung seit Auflage
17,02%

Anlageziel ist eine höhere Netto-Performance als der Index EONIA +2% p.a. (kapitalisiert). Es wird eine Ex-post-Volatilität von maximal 5% angestrebt. Der Fonds investiert bis zu 100% in Schuldtitel, zu denen sämtliche Anleihen mit Ausnahme von Wandelanleihen gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben. 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder USD. Auflage am 10.09.2018 durch Fusion mit einem franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B4,40%
AT&T Inc3,10%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,30%
Unicredit SpA2,20%
WINTERSHALL DEA FINANCE2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,95%5,67%4,94%k.A.
Sharpe Ratio0,260,350,45k.A.
Tracking Error1,66%1,80%1,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,081,09k.A.
Treynor Ratio2,231,872,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

US TREASURY N/B4,40%
AT&T Inc3,10%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,30%
Unicredit SpA2,20%
WINTERSHALL DEA FINANCE2,10%
Teva Pharm Fnc Nl Ii2,00%
SES1,80%
Glencore Finance Europe1,70%
Volkswagen Bank GmbH1,60%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG1,40%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

USA16,20%
Deutschland14,90%
Frankreich14,80%
Italien10,00%
Europa9,60%
Großbritannien6,70%
Spanien5,80%
Niederlande5,70%
Luxemburg4,20%
Kasse3,90%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Divers17,90%
Telekommunikationsdienstleister9,70%
Grundstoffe8,10%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Finanzen7,50%
Energie6,90%
Automobile / -zulieferer6,90%
Medien / Photographie6,20%
Versicherungen4,60%
gewerbliche Dienstleistungen4,60%

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Renten88,80%
Staatsanleihen7,00%
Geldmarkt/Kasse3,90%
gemischt0,30%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Euro100,37%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Divers0,03%
US-Dollar-0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1449KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Bastian Gries
Herr Haiyan Ding
Herr Mathias Lackmann
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
183,00 Mio. EUR

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