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Basisdaten

WKN: A1JAY7
ISIN: LU0628638032
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 6,33%
5 Jahre: 7,88%

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: -0,34%
5 Jahre: -0,04%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

13,20 €

0,02 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,52€
20211.014,54€
20221.008,01€
20231.010,38€
20241.078,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,90%
6 M3,81%
lfd. Jahr0,81%
1 Jahr6,78%
3 Jahre6,33%
5 Jahre7,88%
10 Jahre15,50%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
32,02%

Anlageziel ist ein hohes Maß an Ertrag und Kapitalwachstum. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel, welche auf Euro lauten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln, die durch eine international anerkannte Ratingagentur mit mindestens B3 oder B- bewertet werden. Mindestens 20% des Vermögens werden in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating von höchstens BB+ oder Ba1 investiert. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von höchstens dreieinhalb Jahren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE2,99%
Telecom Italia SpA2,91%
Iliad2,27%
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SA2,08%
ZF FINANCE GMBH2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,52%3,44%4,40%3,25%
Sharpe Ratio1,990,330,270,43
Tracking Error1,01%2,02%2,78%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,632,102,06
Treynor Ratio3,500,690,570,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE2,99%
Telecom Italia SpA2,91%
Iliad2,27%
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SA2,08%
ZF FINANCE GMBH2,08%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Frankreich25,30%
USA22,90%
Deutschland10,40%
Europa10,10%
Italien7,60%
Kasse5,30%
Niederlande4,80%
Spanien4,20%
Großbritannien3,90%
Israel3,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers15,30%
Automobile / -zulieferer14,60%
Telekommunikationsdienstleister13,90%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Gesundheit / Healthcare10,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung10,00%
Einzelhandel6,40%
Kasse5,30%
Verpackungsindustrie4,80%
Medien / Photographie4,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten94,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4820KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2318KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,58%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.762,00 Mio. EUR

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