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Basisdaten

WKN: A0ETCM
ISIN: FR0010109165
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,89%
1 Jahr: -10,33%
3 Jahre: -9,06%
5 Jahre: -11,93%

lfd. Jahr: -12,29%
1 Jahr: -11,16%
3 Jahre: 2,48%
5 Jahre: 4,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

178,75 €

-0,59 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018985,37€
2019968,47€
2020962,68€
2021978,23€
2022877,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,89%
3 M-6,96%
6 M-9,86%
lfd. Jahr-8,89%
1 Jahr-10,33%
3 Jahre-9,06%
5 Jahre-11,93%
10 Jahre22,09%
Entwicklung p.a.
3,31%
Wertentwicklung seit Auflage
78,75%

Anlageziel ist, seinen Referenzindikator über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt der Fonds eine flexible Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktinstrumenten vor. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV2,85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,76%
SAP SE2,42%
CAPGEMINI SE2,12%
Deutsche Boerse AG1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,66%5,75%5,33%6,16%
Sharpe Ratio-1,46-0,20-0,260,48
Tracking Error3,56%4,66%3,97%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,570,610,77
Treynor Ratio-10,44-1,98-2,323,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

ASML HOLDING NV2,85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,76%
SAP SE2,42%
CAPGEMINI SE2,12%
Deutsche Boerse AG1,79%
Mercedes-Benz Group AG1,76%
Nestle Sa-Reg1,71%
Roche Holding Ag-Genusschein1,69%
Wolters Kluwer1,69%
RELX Plc1,68%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Frankreich29,00%
Deutschland26,00%
Großbritannien11,00%
Niederlande11,00%
Schweden8,00%
Schweiz8,00%
Irland4,00%
Norwegen2,00%
Europa1,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Konsumgüter zyklisch27,00%
Informationstechnologie21,00%
Industrie / Investitionsgüter19,00%
Finanzen12,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Grundstoffe2,00%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1976KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1354KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Herr Martin Fechtner
Herr Tilo Wannow
Trust GmbH ODDO BHF
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
253,00 Mio. EUR

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