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Basisdaten

WKN: A0ETCM
ISIN: FR0010109165
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 6,69%
3 Jahre: 3,11%
5 Jahre: 3,85%

lfd. Jahr: 0,97%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 1,37%
5 Jahre: 15,24%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

205,49 €

-0,33 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020945,92€
20211.024,53€
2022987,67€
2023997,14€
20241.063,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,88%
3 M3,98%
6 M8,32%
lfd. Jahr2,65%
1 Jahr6,69%
3 Jahre3,11%
5 Jahre3,85%
10 Jahre18,12%
Entwicklung p.a.
3,74%
Wertentwicklung seit Auflage
105,49%

Anlageziel ist, seinen Referenzindikator über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt der Fonds eine flexible Allokation auf den Aktienmarkt und Geldmarktprodukte mit einem Investmenthorizont von mindestens drei Jahren vor. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien investieren, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,11%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,29%
AXA SA3,01%
CAPGEMINI SE2,92%
Wolters Kluwer2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,06%7,08%6,95%6,88%
Sharpe Ratio0,920,170,180,27
Tracking Error4,16%4,02%4,83%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,820,660,76
Treynor Ratio7,011,451,892,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

ASML HOLDING NV5,11%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,29%
AXA SA3,01%
CAPGEMINI SE2,92%
Wolters Kluwer2,53%
Allianz Se-Reg2,47%
RELX Plc2,47%
L OREAL2,46%
VINCI SA2,27%
Icon PLC2,11%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Frankreich34,10%
Deutschland17,40%
Niederlande17,40%
Großbritannien14,10%
Schweiz7,80%
Schweden4,80%
Irland3,50%
Italien0,80%
Europa0,10%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Technologie24,70%
Konsumgüter zyklisch24,20%
Industrie / Investitionsgüter18,70%
Finanzen14,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Öl / Gas2,40%
Grundstoffe1,50%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 488KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1111KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 484KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Herr Martin Fechtner
Herr Tilo Wannow
Trust GmbH ODDO BHF
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,00 Mio. EUR

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