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Basisdaten

WKN: A2DKWF
ISIN: FR0013173416
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: 1,28%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: -0,03%

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: 3,16%
5 Jahre: 1,47%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

104,06 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019986,02€
2020893,43€
20211.008,52€
2022983,72€
2023996,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M0,68%
6 M1,22%
lfd. Jahr1,24%
1 Jahr1,28%
3 Jahre11,52%
5 Jahre-0,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,62%
Wertentwicklung seit Auflage
4,06%

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 4% bei einem Anlagehorizont von 7 Jahren. Der Fonds investiert in klassische spekulative (hochrentierliche) Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und B- (S&P), die von größtenteils privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden. Die Laufzeit der Wertpapiere beträgt nach dem Ende der ersten Investmentperiode am 31. Dezember 2023 höchstens 6 Monate und einen Tag. Die Titel lauten auf alle Währungen der OECD-Länder.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,90%3,73%8,35%k.A.
Sharpe Ratio-0,041,050,00k.A.
Tracking Error6,93%4,20%3,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,460,87k.A.
Treynor Ratio-0,478,42-0,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

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Länderverteilung (29. 05. 2024)

Frankreich28,10%
USA28,10%
Deutschland13,30%
Schweden6,40%
Niederlande6,20%
Spanien6,10%
Italien5,10%
Europa3,90%
Finnland2,80%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Automobile / -zulieferer26,90%
Industrie / Investitionsgüter23,50%
Telekommunikationsdienstleister23,20%
Divers9,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,70%
Einzelhandel4,00%
Kasse3,60%
Technologie2,80%
Gesundheit / Healthcare1,60%
Öl / Gas0,70%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Renten90,90%
Geldmarkt/Kasse9,10%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Divers96,40%
Kasse3,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1329KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1395KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Alexis Renault
Frau Frauke Wolkewitz
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,00 Mio. EUR

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