Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0JEAV
ISIN: FR0007085808
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,26%
1 Jahr: 37,33%
3 Jahre: 25,03%
5 Jahre: 45,51%

lfd. Jahr: 18,68%
1 Jahr: 30,24%
3 Jahre: 9,88%
5 Jahre: 35,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

500,39 €

0,29 € / 0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.208,12€
20181.177,26€
20191.246,49€
20201.064,52€
20211.476,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M10,17%
6 M24,19%
lfd. Jahr23,26%
1 Jahr37,33%
3 Jahre25,03%
5 Jahre45,51%
10 Jahre42,60%
Entwicklung p.a.
5,26%
Wertentwicklung seit Auflage
150,20%

Der Fonds strebt mittelfristig eine Performance an, welche die durchschnittliche Rendite europäischer Aktienfonds und des Stoxx Large-Index übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Ländern Mitteleuropas, die der Europäischen Union im Mai 2004 beigetreten sind, sowie der Länder, deren EU-Beitritt nach diesem Datum erfolgen wird und deren Aktivität eine starke Korrelation mit der Entwicklung der neuen Mitgliedstaaten ausweist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA4,70%
Erste Group Bank AG4,50%
Powszechna Kasa Oszczednosci B4,50%
BANCA TRANSILVANIA SA4,40%
HeidelbergCement AG4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,29%21,77%18,03%16,59%
Sharpe Ratio1,740,370,440,19
Tracking Error8,66%6,08%6,01%5,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,930,920,94
Treynor Ratio45,648,628,653,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA4,70%
Erste Group Bank AG4,50%
Powszechna Kasa Oszczednosci B4,50%
BANCA TRANSILVANIA SA4,40%
HeidelbergCement AG4,40%
Komercni Banka AS4,30%
RICHTER GEDEON NYRT4,30%
Wienerberger AG4,20%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA4,10%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen4,10%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Österreich20,65%
Polen20,48%
Rumänien13,70%
Ungarn12,05%
Deutschland8,37%
Tschechien7,67%
Italien4,85%
Griechenland4,18%
Slowenien3,15%
Frankreich2,78%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Finanzen46,34%
Telekommunikationsdienstleister14,63%
Grundstoffe13,41%
Energie9,16%
Gesundheit / Healthcare8,00%
gewerbliche Dienstleistungen3,55%
Industrie / Investitionsgüter2,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien93,80%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 810KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1121KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4923KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 907KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Frau Isabel Levy
Frau Ingrid Trawinski
Herr Cedric Hereng
Fondsgesellschaft:Métropole Gestion
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.08.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,90 Mio. EUR

Ähnliche Fonds