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Basisdaten

WKN: A0JEAV
ISIN: FR0007085808
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,76%
1 Jahr: -13,76%
3 Jahre: 0,07%
5 Jahre: 4,69%

lfd. Jahr: -22,36%
1 Jahr: -16,61%
3 Jahre: -13,70%
5 Jahre: -11,20%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

428,67 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018974,19€
20191.046,16€
2020889,16€
20211.221,21€
20221.053,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,50%
3 M-11,71%
6 M-20,87%
lfd. Jahr-18,76%
1 Jahr-13,76%
3 Jahre0,07%
5 Jahre4,69%
10 Jahre57,51%
Entwicklung p.a.
4,11%
Wertentwicklung seit Auflage
114,34%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Strategie des Fonds besteht darin, eine sorgfältige Auswahl unterbewerteter Unternehmen vorzunehmen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Aktien aller Marktkapitalisierungen aus den Ländern der Europäischen Union, die nach der inhärenten Qualität der Emittenten ausgewählt werden und das Potential haben, vom Markt wiederentdeckt zu werden. Das geografische Gebiet, in dem Investitionen überwiegend getätigt werden, umfasst die der Europäischen Union seit Mai 2004 beigetretenen Länder Mitteleuropas.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Erste Group Bank AG5,02%
Komercni Banka AS4,75%
OMV AG4,72%
BANCA TRANSILVANIA SA4,71%
Hellenic Telecommun Organiza4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,37%22,42%18,45%15,37%
Sharpe Ratio-0,380,260,150,43
Tracking Error6,19%6,35%5,70%5,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,940,940,95
Treynor Ratio-6,536,133,026,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Erste Group Bank AG5,02%
Komercni Banka AS4,75%
OMV AG4,72%
BANCA TRANSILVANIA SA4,71%
Hellenic Telecommun Organiza4,56%
BANK PEKAO SA4,46%
Vienna Insurance Group Ag4,20%
HeidelbergCement AG4,08%
Powszechny Zaklad Ubezpiecze4,08%
Unicredit Spa 4,650,31%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Österreich21,60%
Polen16,50%
Osteuropa (ex Russland)12,60%
Ungarn10,20%
Rumänien9,80%
Deutschland7,80%
Italien6,50%
Kasse5,60%
Tschechien4,80%
Griechenland4,60%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Finanzen43,00%
Industrie / Investitionsgüter14,50%
Telekommunikationsdienstleister14,40%
Öl / Gas8,10%
Gesundheit / Healthcare6,80%
Kasse5,60%
Divers3,80%
Gebrauchsgüter2,10%
Versorger1,70%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3993KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 229KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Frau Isabel Levy
Frau Ingrid Trawinski
Herr Cedric Hereng
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.08.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,00 Mio. EUR

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