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Basisdaten

WKN: A2DG2K
ISIN: LU1486845537
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,09%
1 Jahr: -1,72%
3 Jahre: -1,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: -0,78%
5 Jahre: -0,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2020)

99,96 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.012,87€
20181.012,05€
20191.016,84€
2020998,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M2,99%
6 M-2,08%
lfd. Jahr-2,09%
1 Jahr-1,72%
3 Jahre-1,24%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,01%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,04%

Anlageziel ist ein hohes Maß an Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel, welche auf Euro lauten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln, die durch eine international anerkannte Ratingagentur mit mindestens B3 oder B- bewertet werden. Mindestens 20% des Vermögens werden in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating von höchstens BB+ oder Ba1 investiert. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von höchstens dreieinhalb Jahren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teva Pharm Fnc Nl Ii3,94%
Sprint Communications3,58%
Telecom Italia SpA3,27%
Ote Plc2,94%
CROWN EURO HOLDINGS SA2,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,83%4,52%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,23-0,03k.A.k.A.
Tracking Error5,24%3,04%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,902,76k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,61-0,06k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2020)

Teva Pharm Fnc Nl Ii3,94%
Sprint Communications3,58%
Telecom Italia SpA3,27%
Ote Plc2,94%
CROWN EURO HOLDINGS SA2,62%
ThyssenKrupp AG2,42%
ADLER Real Estate AG2,27%
Volkswagen Bank GmbH1,89%
GROUPE EUROTUNNEL SA1,76%
CASINO GUICHARD PERRACHO1,70%

Länderverteilung (14. 08. 2020)

USA27,20%
Europa14,60%
Deutschland13,90%
Frankreich11,60%
Italien8,60%
Großbritannien5,70%
Niederlande4,90%
Israel3,90%
Schweden3,00%
Spanien2,90%

Branchenverteilung (14. 08. 2020)

Industrie / Investitionsgüter18,60%
Telekommunikationsdienstleister15,60%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Divers9,90%
Automobile / -zulieferer8,70%
Verpackungsindustrie6,60%
Einzelhandel5,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,60%
Öl / Gas4,60%
Technologie3,10%

Assetverteilung (14. 08. 2020)

Renten97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (14. 08. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1815KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1449KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Alexis Renault
Herr Haiyan Ding
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.376,00 Mio. EUR

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