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Basisdaten

WKN: A2DG2K
ISIN: LU1486845537
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 1,49%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: 0,67%
5 Jahre: 3,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

101,38 €

0,06 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,30€
20171.013,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M0,04%
6 M0,42%
lfd. Jahr0,90%
1 Jahr1,49%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
1,38%

Anlageziel ist ein hohes Maß an Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel, welche auf Euro lauten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln, die durch eine international anerkannte Ratingagentur mit mindestens B3 oder B- bewertet werden. Mindestens 20% des Vermögens werden in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating von höchstens BB+ oder Ba1 investiert. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von höchstens dreieinhalb Jahren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

THYSSENKRUPP AG3,29%
Gazprom (gaz Capital Sa)3,24%
Fiat Chrysler Finance EU3,12%
INTERNATIONAL GAME TECHN2,99%
ArcelorMittal2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,34%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,04k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

THYSSENKRUPP AG3,29%
Gazprom (gaz Capital Sa)3,24%
Fiat Chrysler Finance EU3,12%
INTERNATIONAL GAME TECHN2,99%
ArcelorMittal2,58%
Cablevision Systems Corp2,49%
Sprint Capital Corp2,41%
LEONARDO SPA2,33%
TESCO CORP TREASURY SERV2,15%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE2,11%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Europa9,00%
Frankreich8,00%
Kasse4,80%
Luxemburg4,50%
Russland4,00%
Spanien4,00%
Niederlande3,30%
Griechenland3,10%
Brasilien2,10%
USA19,50%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Öl / Gas8,50%
Konsumgüter5,70%
Kasse4,80%
Einzelhandel4,50%
Verpackungsindustrie4,50%
Festnetz4,20%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Medien / Photographie3,40%
Technologie3,00%
Industrie / Investitionsgüter12,90%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1699KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 882KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Alexis Renault
Herr Henning Lenz
Herr Bastian Gries
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.783,00 Mio. EUR

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