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Basisdaten

WKN: A2DG2K
ISIN: LU1486845537
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 1,12%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: 0,46%

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: -1,46%
3 Jahre: -1,39%
5 Jahre: -3,66%

Aktueller Preis (27. 05. 2023)

101,70 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.002,39€
2020950,40€
20211.010,80€
2022993,81€
20231.004,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M0,95%
6 M4,60%
lfd. Jahr2,07%
1 Jahr1,12%
3 Jahre5,73%
5 Jahre0,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,26%
Wertentwicklung seit Auflage
1,70%

Anlageziel ist ein hohes Maß an Ertrag und Kapitalwachstum. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel, welche auf Euro lauten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln, die durch eine international anerkannte Ratingagentur mit mindestens B3 oder B- bewertet werden. Mindestens 20% des Vermögens werden in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating von höchstens BB+ oder Ba1 investiert. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von höchstens dreieinhalb Jahren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zf Europe Finance Bv3,67%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE3,15%
Sprint Corp.3,10%
Iliad2,74%
PPF TELECOM GROUP BV2,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%3,91%4,36%k.A.
Sharpe Ratio-0,080,680,07k.A.
Tracking Error3,35%2,54%2,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,122,182,43k.A.
Treynor Ratio-0,201,210,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2023)

Zf Europe Finance Bv3,67%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE3,15%
Sprint Corp.3,10%
Iliad2,74%
PPF TELECOM GROUP BV2,66%

Länderverteilung (27. 05. 2023)

USA25,20%
Frankreich22,60%
Deutschland13,20%
Italien7,40%
Europa6,50%
Spanien6,20%
Großbritannien5,10%
Niederlande4,80%
Luxemburg3,70%
Israel3,10%

Branchenverteilung (27. 05. 2023)

Automobile / -zulieferer18,30%
Telekommunikationsdienstleister14,60%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Divers10,80%
Gesundheit / Healthcare10,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,60%
Verpackungsindustrie7,60%
Einzelhandel5,40%
Festnetz4,00%
Chemie3,80%

Assetverteilung (27. 05. 2023)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (27. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3826KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14079KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1830KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,92%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Alexis Renault
Frau Haiyan Ding
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.212,00 Mio. EUR

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