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Basisdaten

WKN: 940820
ISIN: LU0115290974
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: 10,47%
3 Jahre: 3,80%
5 Jahre: 10,94%

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: 10,53%
3 Jahre: 0,28%
5 Jahre: 8,33%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

29,40 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020904,57€
20211.075,30€
20221.046,25€
20231.010,81€
20241.116,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M1,03%
6 M6,47%
lfd. Jahr0,96%
1 Jahr10,47%
3 Jahre3,80%
5 Jahre10,94%
10 Jahre27,26%
Entwicklung p.a.
4,67%
Wertentwicklung seit Auflage
193,98%

Anlageziele sind hohe Erträge und hohes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert ohne geografische Beschränkung in ein Portfolio, das sich zu mindestens 2/3 aus börsennotierten Anleihen zusammensetzt, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden und auf Euro lauten, wobei er sich auf Emissionen von geringerer Bonität konzentriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Électricité de France SA3,79%
Telefonica Europe BV3,77%
Iliad3,66%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE3,49%
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SA3,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,37%7,03%8,20%6,33%
Sharpe Ratio1,910,050,220,38
Tracking Error1,34%1,13%1,25%1,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,970,950,94
Treynor Ratio8,090,381,922,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Électricité de France SA3,79%
Telefonica Europe BV3,77%
Iliad3,66%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE3,49%
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SA3,29%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Frankreich24,60%
Spanien14,20%
Deutschland12,00%
Italien8,40%
Welt7,90%
Niederlande6,60%
USA6,30%
Luxemburg5,70%
Großbritannien5,50%
Israel3,50%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Telekommunikationsdienstleister26,50%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Divers9,50%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,70%
Einzelhandel8,50%
Automobile / -zulieferer8,10%
Versorger6,30%
Öl / Gas3,60%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,40%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Unternehmensanleihen97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 489KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4820KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2318KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,53%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
644,00 Mio. EUR

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