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Basisdaten

WKN: 940820
ISIN: LU0115290974
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 2,54%
3 Jahre: 9,37%
5 Jahre: 22,90%

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: 2,64%
3 Jahre: 9,05%
5 Jahre: 24,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2018)

26,44 €

-0,04 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.077,99€
20151.122,10€
20161.122,56€
20171.195,39€
20181.226,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M-0,77%
6 M-0,70%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr2,54%
3 Jahre9,37%
5 Jahre22,90%
10 Jahre80,94%
Entwicklung p.a.
5,65%
Wertentwicklung seit Auflage
164,35%

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Maß an Ertrag und Kapitalwachstum zu erwirtschaften und auf revolvierender Drei-Jahres-Basis besser als der Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index abzuschneiden. Das Ziel soll erreicht werden, indem der Fonds vorwiegend in börsennotierte Schuldtitel von Emittenten in teilnehmenden Ländern der Europäischen Währungsunion investiert, wobei der Anlageschwerpunkt auf Schuldtiteln mit einem nicht-erstklassigen Rating liegt. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 2/3 des Nettovermögens in hochrentierliche auf Euro lautende Anleihen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TEVA PHARM FIN IV BV2,90%
UNITYMEDIA HESSEN / NRW2,61%
Gazprom ( GAZ Capital SA)2,58%
Iho Verwaltungs Gmbh2,58%
ORANO SA2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,89%3,96%3,81%10,73%
Sharpe Ratio1,450,831,180,55
Tracking Error0,34%0,79%0,81%2,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,920,931,06
Treynor Ratio2,923,564,825,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2018)

TEVA PHARM FIN IV BV2,90%
UNITYMEDIA HESSEN / NRW2,61%
Gazprom ( GAZ Capital SA)2,58%
Iho Verwaltungs Gmbh2,58%
ORANO SA2,35%
Telecom Italia Fin SA2,11%
ALTICE LUXEMBOURG SA2,04%
OTE PLC1,97%
Fiat Chrysler Automobiles1,92%
UNITED GROUP BV1,58%

Länderverteilung (20. 04. 2018)

Spanien7,70%
Großbritannien7,30%
Kasse6,80%
Niederlande6,00%
Luxemburg5,90%
Griechenland3,40%
Israel2,90%
Russland2,90%
USA11,70%
Deutschland11,40%

Branchenverteilung (20. 04. 2018)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,20%
Einzelhandel8,20%
Automobile / -zulieferer8,10%
Öl / Gas7,30%
Divers6,80%
Kasse6,80%
Gesundheit / Healthcare5,40%
Verpackungsindustrie4,30%
Chemie3,20%
Versorger3,20%

Assetverteilung (20. 04. 2018)

Renten93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (20. 04. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2393KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Oddo BHF AM GmbH
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
578,00 Mio. EUR