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Basisdaten

WKN: 940820
ISIN: LU0115290974
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 8,09%
3 Jahre: 9,02%
5 Jahre: 17,44%

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: 9,19%
3 Jahre: 10,80%
5 Jahre: 20,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2021)

28,63 €

-0,01 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.076,77€
20181.078,53€
20191.092,12€
20201.090,52€
20211.175,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M1,23%
6 M1,68%
lfd. Jahr1,68%
1 Jahr8,09%
3 Jahre9,02%
5 Jahre17,44%
10 Jahre55,19%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
186,32%

Anlageziele sind hohe Erträge und hohes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert ohne geografische Beschränkung in ein Portfolio, das sich zu mindestens 2/3 aus börsennotierten Anleihen zusammensetzt, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden und auf Euro lauten, wobei er sich auf Emissionen von geringerer Bonität konzentriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telefonica Europe BV3,80%
ALTICE FRANCE HOLDING SA3,44%
Teva Pharm Fnc Nl Ii3,16%
Picard Bondco2,64%
PARTS EUROPE SA2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,71%8,21%6,53%6,66%
Sharpe Ratio2,100,410,540,66
Tracking Error1,08%1,36%1,10%1,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,900,890,92
Treynor Ratio8,743,753,954,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2021)

Telefonica Europe BV3,80%
ALTICE FRANCE HOLDING SA3,44%
Teva Pharm Fnc Nl Ii3,16%
Picard Bondco2,64%
PARTS EUROPE SA2,22%

Länderverteilung (21. 06. 2021)

Frankreich20,90%
Deutschland13,80%
USA10,90%
Luxemburg8,60%
Spanien8,40%
Welt8,40%
Italien8,20%
Niederlande7,80%
Großbritannien6,60%
Israel3,20%

Branchenverteilung (21. 06. 2021)

Telekommunikationsdienstleister23,90%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Divers16,30%
Automobile / -zulieferer10,40%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Einzelhandel8,70%
Nahrungsmittel3,90%
Versorger3,90%
Medien / Photographie3,40%
Öl / Gas3,30%

Assetverteilung (21. 06. 2021)

Renten99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (21. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2266KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 226KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2307KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1449KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Alexis Renault
Frau Frauke Wolkewitz
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
456,00 Mio. EUR

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