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Basisdaten
WKN: 940819
ISIN: LU0115293481
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
10,92 €
-0,07 € / -0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.069,11€ |
| 2017 | 1.139,24€ |
| 2018 | 1.146,00€ |
| 2019 | 1.194,36€ |
| 2020 | 1.200,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,64% |
| 3 M | 2,59% |
| 6 M | 16,59% |
| lfd. Jahr | -0,56% |
| 1 Jahr | 0,52% |
| 3 Jahre | 5,31% |
| 5 Jahre | 20,08% |
| 10 Jahre | 67,81% |
| Entwicklung p.a. | 6,01% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 189,82% |
Anlageziele sind hohe Erträge und hohes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert ohne geografische Beschränkung in ein Portfolio, das sich zu mindestens 2/3 aus börsennotierten Anleihen zusammensetzt, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden und auf Euro lauten, wobei er sich auf Emissionen von geringerer Bonität konzentriert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,24% | 7,87% |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,27 |
| Tracking Error | 1,84% | 1,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 1,14 | 2,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
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Länderverteilung (21. 09. 2020)
| USA | 15,90% |
| Frankreich | 14,50% |
| Deutschland | 11,30% |
| Niederlande | 9,00% |
| Spanien | 8,40% |
| Italien | 8,30% |
| Luxemburg | 7,70% |
| Großbritannien | 7,50% |
| Welt | 5,80% |
| Mexiko | 3,80% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 18,10% |
| Breitband / Glasfaser | 12,10% |
| Automobile / -zulieferer | 11,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,80% |
| Medien / Photographie | 6,40% |
| Divers | 5,80% |
| Öl / Gas | 5,30% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 4,60% |
| Verpackungsindustrie | 4,20% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Renten | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1808KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 255KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2714KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1449KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,78% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Alexis Renault Herr Ivan Romanenko Frau Frauke Wolkewitz Herr Janis Heck |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 494,00 Mio. EUR |