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Basisdaten

WKN: A1T7EF
ISIN: FR0011380070
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,89%
1 Jahr: 25,84%
3 Jahre: 25,21%
5 Jahre: 75,88%

lfd. Jahr: 13,12%
1 Jahr: 40,35%
3 Jahre: 35,57%
5 Jahre: 75,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2021)

165,68 €

-0,95 € / -0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.293,66€
20181.443,46€
20191.373,00€
20201.436,02€
20211.812,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,21%
3 M5,64%
6 M10,70%
lfd. Jahr9,89%
1 Jahr25,84%
3 Jahre25,21%
5 Jahre75,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,84%
Wertentwicklung seit Auflage
158,21%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Stockpicking-Fonds investiert mindestens 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben. Der Fonds setzt sich aus auf Überzeugungen fundierten Investitionen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro zusammen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WORLDLINE SA5,91%
Skf Ab-B Shares5,44%
Michelin (Cgde)5,32%
Alstom5,00%
Icon PLC5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,80%17,71%14,76%k.A.
Sharpe Ratio2,090,490,74k.A.
Tracking Error5,48%5,04%4,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,850,85k.A.
Treynor Ratio32,4110,2612,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2021)

WORLDLINE SA5,91%
Skf Ab-B Shares5,44%
Michelin (Cgde)5,32%
Alstom5,00%
Icon PLC5,00%
Gn Store Nord A/S4,46%
Safran SA3,56%
Getinge Ab-B Shs3,47%
Teamviewer AG3,04%
Asm International Nv2,98%

Länderverteilung (21. 06. 2021)

Frankreich26,10%
Schweden14,00%
Deutschland12,40%
Niederlande7,50%
Irland6,70%
Schweiz6,70%
Kasse6,40%
Europa5,80%
Großbritannien5,70%
Dänemark4,90%

Branchenverteilung (21. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter31,70%
Gesundheit / Healthcare30,20%
Technologie15,50%
Konsumgüter zyklisch9,50%
Kasse6,40%
Grundstoffe5,40%
Immobilien0,90%
Divers0,40%

Assetverteilung (21. 06. 2021)

Aktien93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%

Währungsverteilung (21. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 460KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 236KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1488KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1103KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Pascal Riegis
Herr Sébastien Maillard
Herr Grégory Deschamps
Herr Frederic Doussard
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.621,00 Mio. EUR

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