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Basisdaten
WKN: A1T7EF
ISIN: FR0011380070
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (19. 05. 2026)
131,33 €
-0,28 € / -0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 813,35€ |
| 2023 | 856,02€ |
| 2024 | 959,86€ |
| 2025 | 881,26€ |
| 2026 | 967,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,19% |
| 3 M | -3,72% |
| 6 M | 3,74% |
| lfd. Jahr | 2,08% |
| 1 Jahr | 9,77% |
| 3 Jahre | 13,01% |
| 5 Jahre | -4,72% |
| 10 Jahre | 59,64% |
| Entwicklung p.a. | 6,68% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 137,60% |
Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, übertreffen und dabei ESG-Kriterien berücksichtigen soll. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben. Der Fonds besteht vorwiegend aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ConvaTec Group PLC | 5,31% |
| Amundi Eurstx600 Banks | 5,05% |
| Biomerieux | 4,34% |
| DeLonghi Spa | 3,80% |
| Krones AG | 3,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,34% | 14,40% |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,09 |
| Tracking Error | 6,53% | 6,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 13,23 | 1,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2026)
| ConvaTec Group PLC | 5,31% |
| Amundi Eurstx600 Banks | 5,05% |
| Biomerieux | 4,34% |
| DeLonghi Spa | 3,80% |
| Krones AG | 3,71% |
| GEA GROUP AG | 3,29% |
| ANDRITZ AG | 3,26% |
| IMI Plc | 3,23% |
| LIVANOVA PLC | 3,10% |
| Smith & Nephew Plc | 3,09% |
Länderverteilung (19. 05. 2026)
| Großbritannien | 19,10% |
| Deutschland | 16,50% |
| Frankreich | 15,30% |
| Kasse | 11,00% |
| Schweiz | 8,50% |
| Luxemburg | 7,30% |
| Welt | 7,00% |
| Italien | 4,60% |
| Dänemark | 4,60% |
| Österreich | 3,30% |
Branchenverteilung (19. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 33,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 32,00% |
| Divers | 18,30% |
| Informationstechnologie | 8,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% |
| Finanzen | 1,00% |
| Energie | 0,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,30% |
Assetverteilung (19. 05. 2026)
| Aktien | 89,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,00% |
Währungsverteilung (19. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 697KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 504KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2279KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 654KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Pascal Riegis Herr Sébastien Maillard Herr Grégory Deschamps Herr Frederic Doussard |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.12.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 978,00 Mio. EUR |