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Basisdaten

WKN: A2JSDC
ISIN: LU1861137484
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,65%
1 Jahr: 15,68%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,22%
1 Jahr: 5,68%
3 Jahre: 9,62%
5 Jahre: 10,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

58,56 €

-3,40 € / -5,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,56€
20201.171,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,02%
3 M0,06%
6 M11,94%
lfd. Jahr-1,65%
1 Jahr15,68%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,43%
Wertentwicklung seit Auflage
17,13%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Index (Total Return Index) möglichst genau nachzubilden. Der ETF investiert in Unternehmen am europäischen Markt mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, welche ein erstklassiges Rating in den Bereichen Umwelt, sozialer Verantwortung und Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) haben. Ausgeschlossen werden Emittenten aus den Bereichen Rüstung, Militär, Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Kernkraft, Pornografie und Gentechnik.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HLDG AG-GENUSS5,51%
ASML HOLDING NV4,84%
SAP SE4,73%
Total SA4,45%
NOVO NORDISK A/S-B NEW4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,99%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,50k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,95k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,74k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

ROCHE HLDG AG-GENUSS5,51%
ASML HOLDING NV4,84%
SAP SE4,73%
Total SA4,45%
NOVO NORDISK A/S-B NEW4,18%
Allianz SE3,98%
SIEMENS AG NAMEN3,74%
L OREAL2,82%
UNILEVER PLC (GBP)2,56%
Adidas AG2,27%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

Deutschland20,21%
Frankreich19,33%
Großbritannien16,28%
Schweiz11,40%
Niederlande7,16%
Dänemark6,91%
Spanien4,80%
Schweden2,75%
Italien2,67%
Norwegen2,03%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Finanzen16,96%
Gesundheit / Healthcare13,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,75%
Industrie / Investitionsgüter12,66%
Informationstechnologie9,57%
Konsumgüter zyklisch8,83%
Energie7,36%
Grundstoffe7,07%
Versorger5,28%
Telekommunikationsdienstleister4,00%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3456KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 373KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4252KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
621,19 Mio. EUR

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