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Basisdaten

WKN: A2JR87
ISIN: LU1864952764
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,09%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: 37,21%
5 Jahre: 75,07%

lfd. Jahr: 16,29%
1 Jahr: -0,90%
3 Jahre: 27,59%
5 Jahre: 49,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2019)

11,17 €

-0,89 € / -7,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.284,41€
20161.273,50€
20171.583,73€
20181.767,10€
20191.762,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,71%
3 M-0,02%
6 M14,31%
lfd. Jahr20,09%
1 Jahr-1,37%
3 Jahre37,21%
5 Jahre75,07%
10 Jahre334,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Das Fondsmanagement ist der Ansicht, dass der EMIX Smaller European Companies Ex UK Index ein geeignetes Maß für die Performance von kleinen bis mittleren Unternehmen innerhalb der entwickelten Märkte Europas ist. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB0030810245).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eurofins Scientific2,60%
Kingspan Group2,60%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.2,60%
Sika AG2,60%
Takeaway.Com Holding2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,80%11,84%12,57%11,81%
Sharpe Ratio0,081,060,961,35
Tracking Error4,71%4,51%4,17%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,011,040,93
Treynor Ratio1,3012,4311,5317,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2019)

Eurofins Scientific2,60%
Kingspan Group2,60%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.2,60%
Sika AG2,60%
Takeaway.Com Holding2,60%
DiaSorin2,50%
BELIMO Holding AG2,30%
IMCD GROUP NV2,30%
SimCorp2,30%
CTS Eventim2,20%

Länderverteilung (19. 07. 2019)

Deutschland17,50%
Frankreich15,40%
Italien12,30%
Schweiz10,80%
Niederlande9,20%
Schweden6,50%
Finnland6,20%
Irland5,70%
Dänemark5,40%
Belgien5,10%

Branchenverteilung (19. 07. 2019)

Industrie / Investitionsgüter28,00%
Gesundheit / Healthcare16,30%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Informationstechnologie10,30%
Grundstoffe10,00%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Finanzen6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Immobilien1,70%
Divers1,20%

Assetverteilung (19. 07. 2019)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (19. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1917KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.809,90 Mio. EUR