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Basisdaten

WKN: A2JR7S
ISIN: LU1864948812
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,35%
1 Jahr: 16,08%
3 Jahre: 50,95%
5 Jahre: 87,63%

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 6,55%
3 Jahre: 22,10%
5 Jahre: 36,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

5,95 €

-0,42 € / -7,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.089,91€
20171.263,53€
20181.434,03€
20191.657,24€
20201.922,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,21%
3 M3,66%
6 M15,31%
lfd. Jahr6,35%
1 Jahr16,08%
3 Jahre50,95%
5 Jahre87,63%
10 Jahre340,26%
Entwicklung p.a.
11,58%
Wertentwicklung seit Auflage
315,15%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen in Nordamerika oder in Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate. Auflage durch Fusion am 25.01.2019 mit (GB00B28CN800).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com, Inc.9,70%
Alphabet Inc.9,20%
Microsoft Corporation9,00%
Berkshire Hathaway Inc. Class B7,50%
Facebook, Inc. Class A5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,72%18,97%17,13%14,76%
Sharpe Ratio0,580,770,831,06
Tracking Error11,87%9,06%7,68%6,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,781,661,541,42
Treynor Ratio7,738,869,2711,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

Amazon.com, Inc.9,70%
Alphabet Inc.9,20%
Microsoft Corporation9,00%
Berkshire Hathaway Inc. Class B7,50%
Facebook, Inc. Class A5,50%
Adobe Inc.5,40%
Microchip Technology Incorporated4,60%
Mastercard Incorporated Class A4,50%
ANSYS, Inc.4,20%
Visa Inc. Class A4,20%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 903KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Herr Ashish Kochar
Herr Amit Kumar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,64 Mio. EUR

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