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Basisdaten

WKN: A2JQ7L
ISIN: LU1670708335
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,76%
1 Jahr: -7,23%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: -9,47%
3 Jahre: 12,04%
5 Jahre: 4,77%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

17,33 €

-0,86 € / -4,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.019,44€
2020961,66€
20211.220,97€
20221.181,94€
20231.096,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,04%
3 M-1,14%
6 M-3,46%
lfd. Jahr-0,76%
1 Jahr-7,23%
3 Jahre14,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,13%
Wertentwicklung seit Auflage
9,65%

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Wandelanleihenmarkt. Mindestens 70% des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben werden. Daneben hält der Fonds Unternehmensaktien in Verbindung mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen abzubilden, wenn diese nicht direkt gehalten werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BOX3,80%
Barclays Bank3,30%
Jpmorgan Chase Financial Company3,00%
Prysmian3,00%
Akamai Technologies2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,50%9,91%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,440,22k.A.k.A.
Tracking Error3,51%3,56%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,94k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,612,32k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

BOX3,80%
Barclays Bank3,30%
Jpmorgan Chase Financial Company3,00%
Prysmian3,00%
Akamai Technologies2,70%
STMicroelectronics2,70%
Jazz Investments I2,40%
BNP Paribas2,30%
Cellnex Telecom2,30%
Huazhu Group2,30%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Wandelanleihen98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

US-Dollar62,40%
Euro23,00%
Japanischer Yen5,20%
Hongkong-Dollar5,10%
Britisches Pfund Sterling3,20%
Australischer Dollar1,00%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13078KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3078KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2149KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Leonard Vinville
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
238,15 Mio. EUR

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