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Basisdaten

WKN: A2JN7D
ISIN: LU1829331633
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: -2,82%
5 Jahre: -0,72%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: 2,31%
5 Jahre: 7,33%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

9,86 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,69€
20211.016,64€
2022987,67€
2023961,18€
2024987,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M1,79%
6 M3,84%
lfd. Jahr1,37%
1 Jahr2,78%
3 Jahre-2,82%
5 Jahre-0,72%
10 Jahre3,07%
Entwicklung p.a.
1,91%
Wertentwicklung seit Auflage
32,48%

Anlageziel ist, trotz sich ändernder Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Scds: (Airfp) Cds 1.0 20-Jun-2025 (Senior)2,30%
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)2,10%
Tscopr 5.744 13-Apr-2040 Reg-S2,10%
Ing Groep Nv At1-P 3.875 31-Dec-2079 (Capsec (Btp))2,00%
Bnp Paribas Sa At1-P 4.625 31-Dec-2079 144A (Capsec (Btp))1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,36%3,15%4,70%3,64%
Sharpe Ratio-0,21-0,66-0,100,06
Tracking Error2,31%2,30%2,09%1,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,710,950,96
Treynor Ratio-0,67-2,92-0,510,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Scds: (Airfp) Cds 1.0 20-Jun-2025 (Senior)2,30%
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)2,10%
Tscopr 5.744 13-Apr-2040 Reg-S2,10%
Ing Groep Nv At1-P 3.875 31-Dec-2079 (Capsec (Btp))2,00%
Bnp Paribas Sa At1-P 4.625 31-Dec-2079 144A (Capsec (Btp))1,60%
Banco Espirito Santo Sa 21-Jan-2019 Reg-S (Senior Preferred)1,50%
Vodafone Group Plc Hybrid 6.25 03-Oct-2078 Reg-S (Capsec (Bt1,40%
Alstria Office Reit-Ag Reit 0.5 26-Sep-2025 Reg-S (Senior)1,30%
Amgen Inc 5.25 02-Mar-2033 (Senior)1,20%
Roche Holdings Inc 5.338 13-Nov-2028 144A (Senior)1,10%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Divers96,90%
Kasse3,10%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Renten96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Euro97,30%
Kasse3,10%
Britisches Pfund Sterling-0,20%
Japanischer Yen-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,90 Mio. EUR

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