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Basisdaten

WKN: A2JN7D
ISIN: LU1829331633
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: 3,05%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 3,79%
3 Jahre: 2,58%
5 Jahre: 3,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 04. 2020)

10,04 €

-0,06 € / -0,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016968,62€
20171.031,38€
20181.037,89€
20191.017,08€
20201.032,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M0,29%
6 M0,47%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr1,39%
3 Jahre0,06%
5 Jahre3,05%
10 Jahre24,13%
Entwicklung p.a.
2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
34,88%

Anlageziel ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen über einen gleitenden Zeitraum von 18 bis 24 Monaten einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in lang- und kurzfristige Anleihen, Devisen und in andere Schuldtitel, u.a. Geldmarktpapiere an und hält gegebenenfalls kreditähnliche Zahlungsmittel bereit, die von Unternehmen und Regierungen weltweit emittiert werden. Es können Long- und Short-Positionen eingegangen werden. Auflage durch Fusion am 29.08.2018 mit (GB00B3L0ZS29).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bacardi Ltd 4.70% 15/05/20281,50%
Bat Capital Corp 3.22% 15/08/20241,20%
Bacardi Ltd 4.45% 15/05/20251,10%
Co-Operative Group Holdings 2011 Ltd 6.88% 08/07/20201,10%
Commerzbank Ag 0.50% 04/12/20261,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,12%1,58%2,15%2,37%
Sharpe Ratio2,050,350,550,90
Tracking Error1,04%1,28%1,65%2,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,650,730,60
Treynor Ratio4,170,871,633,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 04. 2020)

Bacardi Ltd 4.70% 15/05/20281,50%
Bat Capital Corp 3.22% 15/08/20241,20%
Bacardi Ltd 4.45% 15/05/20251,10%
Co-Operative Group Holdings 2011 Ltd 6.88% 08/07/20201,10%
Commerzbank Ag 0.50% 04/12/20261,10%
Syngenta Finance Nv 4.89% 24/04/20251,10%
Lloyds Bank Plc 7.63% 22/04/20251,00%
Akelius Residential Property Ab 1.75% 07/02/20250,90%
Grand City Properties Sa 1.38% 03/08/20260,90%
Pennon Group Plc 2.88% Perp0,90%

Länderverteilung (03. 04. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 04. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 04. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (03. 04. 2020)

Euro96,10%
Divers4,00%
Britisches Pfund Sterling-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 321KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.840,70 Mio. EUR

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