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Basisdaten

WKN: A2JJ1S
ISIN: DE000A2JJ1S3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,91%
1 Jahr: 4,83%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,53%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 5,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

1.099,87 €

0,36 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.053,76€
20201.100,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M1,10%
6 M6,99%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr4,83%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD5,00%
SPDR BBG BARC EM LOCAL BND2,30%
Paypal Holdings Inc1,80%
Norwegian Government 3.00% 03/20241,20%
Visa Inc-Class A Shares1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,54k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,10k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

XETRA-GOLD5,00%
SPDR BBG BARC EM LOCAL BND2,30%
Paypal Holdings Inc1,80%
Norwegian Government 3.00% 03/20241,20%
Visa Inc-Class A Shares1,20%
Alphabet Inc-Cl C1,10%
Nestle Sa-Reg1,10%
NOVO NORDISK A/S-B1,10%
Roche Holding Ag-Genusschein1,10%
Microsoft Corp1,00%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

USA26,50%
Deutschland20,40%
Frankreich13,90%
Schweiz11,70%
Welt9,40%
Dänemark4,30%
Niederlande3,60%
Großbritannien3,60%
Irland3,30%
Jersey3,30%

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Technologie24,20%
Industrie / Investitionsgüter23,30%
Gesundheit / Healthcare15,80%
Konsumgüter14,90%
Finanzdienstleistungen10,70%
gewerbliche Dienstleistungen8,70%
Grundstoffe2,20%
Versorger0,20%

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Renten51,43%
Aktien27,07%
Geldmarkt/Kasse15,80%
Staatsanleihen3,45%
Emerging Markets Anleihen2,25%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

Euro40,70%
US-Dollar29,90%
Kasse15,80%
Schweizer Franken11,70%
Britisches Pfund Sterling7,00%
Dänische Krone4,30%
Hongkong-Dollar3,90%
Schwedische Krone2,50%
Divers-15,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1330KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 969KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 781KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: ODDO BHF Trust GmbH
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
919,00 Mio. EUR

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