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Basisdaten

WKN: A2JJ1S
ISIN: DE000A2JJ1S3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 7,51%
3 Jahre: 5,96%
5 Jahre: 16,25%

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 5,89%
3 Jahre: -0,01%
5 Jahre: 5,61%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

1.180,20 €

0,22 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.075,97€
20211.098,85€
20221.108,55€
20231.082,94€
20241.164,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M4,79%
6 M6,36%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr7,51%
3 Jahre5,96%
5 Jahre16,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD2,90%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F2,70%
Government Of The United State 3,50% 02/20332,30%
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur1,80%
Ses Sa Eusa5 12/20491,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,30%5,68%5,73%k.A.
Sharpe Ratio0,750,210,52k.A.
Tracking Error1,04%1,25%1,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,990,91k.A.
Treynor Ratio3,571,223,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

XETRA-GOLD2,90%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F2,70%
Government Of The United State 3,50% 02/20332,30%
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur1,80%
Ses Sa Eusa5 12/20491,70%
Government Of The United State 4,13% 09/20271,50%
Norwegian Government 3.00% 03/20241,30%
Roche Holding Ag-Genusschein1,20%
Bank Of Montreal 0.25% 01/20241,10%
Finnish Government 0.00% 09/20301,00%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

USA42,80%
Frankreich21,90%
Deutschland8,90%
Schweiz7,20%
Großbritannien6,20%
Niederlande5,00%
Norwegen3,20%
Finnland2,50%
Taiwan2,30%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,10%
Technologie19,70%
Konsumgüter zyklisch19,60%
Gesundheit / Healthcare12,60%
Finanzdienstleistungen11,30%
Konsumgüter8,10%
Öl / Gas5,20%
Grundstoffe2,40%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten68,52%
Aktien26,72%
Commodities2,91%
Geldmarkt/Kasse1,85%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar45,10%
Euro38,40%
Schweizer Franken7,20%
Britisches Pfund Sterling6,20%
Norwegische Krone3,20%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1811KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 465KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6086KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 588KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: ODDO BHF Trust GmbH
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.555,00 Mio. EUR

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