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Basisdaten

WKN: 977298
ISIN: DE0009772988
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,25%
1 Jahr: 18,28%
3 Jahre: 25,88%
5 Jahre: 57,28%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

103,74 €

0,73 € / 0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020920,41€
20211.249,39€
20221.402,65€
20231.311,30€
20241.550,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,03%
3 M5,59%
6 M17,25%
lfd. Jahr9,25%
1 Jahr18,28%
3 Jahre25,88%
5 Jahre57,28%
10 Jahre162,69%
Entwicklung p.a.
3,34%
Wertentwicklung seit Auflage
137,73%

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen. Die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,28%
Microsoft Corp4,06%
UnitedHealth Group Inc2,22%
Johnson & Johnson2,17%
Alphabet Inc-Cl C2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,12%13,54%15,66%14,33%
Sharpe Ratio2,140,670,670,74
Tracking Error4,24%4,15%3,97%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,001,041,07
Treynor Ratio24,158,999,989,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

APPLE INC4,28%
Microsoft Corp4,06%
UnitedHealth Group Inc2,22%
Johnson & Johnson2,17%
Alphabet Inc-Cl C2,15%
Procter & Gamble Co/The2,09%
NVIDIA CORP1,91%
Broadcom Inc1,90%
Eli Lilly & Co1,90%
Amazon.com Inc1,88%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA66,10%
Japan7,90%
Welt7,30%
Kanada4,10%
Großbritannien4,00%
Niederlande3,30%
Singapur1,50%
Dänemark1,50%
Deutschland1,50%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Technologie26,10%
Divers18,90%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Gesundheit / Healthcare10,80%
Finanzdienstleistungen5,90%
Haushalt / Körperpflege5,70%
Banken4,90%
Einzelhandel4,70%
Öl / Gas4,20%
Versicherungen3,20%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1702KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 462KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 581KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Thierry Misamer
Herr Thomas Höhenleiter
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,00 Mio. EUR

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