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Basisdaten
WKN: A0YAX7
ISIN: DE000A0YAX72
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
262,11 €
-0,05 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.143,89€ |
| 2023 | 1.079,12€ |
| 2024 | 1.201,02€ |
| 2025 | 1.290,82€ |
| 2026 | 1.381,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,08% |
| 3 M | 3,43% |
| 6 M | 8,82% |
| lfd. Jahr | 1,18% |
| 1 Jahr | 7,01% |
| 3 Jahre | 28,00% |
| 5 Jahre | 38,03% |
| 10 Jahre | 110,26% |
| Entwicklung p.a. | 6,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 165,12% |
Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc-Cl A | 7,20% |
| XETRA-GOLD | 6,30% |
| Norwegian Government 1.50% 02/2026 | 6,20% |
| Amazon.com Inc | 5,70% |
| Microsoft Corp | 5,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,99% | 5,40% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 1,13 |
| Tracking Error | 3,07% | 4,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 3,52 | 8,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| Alphabet Inc-Cl A | 7,20% |
| XETRA-GOLD | 6,30% |
| Norwegian Government 1.50% 02/2026 | 6,20% |
| Amazon.com Inc | 5,70% |
| Microsoft Corp | 5,70% |
| APPLE INC | 4,00% |
| Invesco Physical Gold ETC | 3,10% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,00% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 2,40% |
| Haleon PLC | 2,30% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| USA | 65,90% |
| Großbritannien | 14,10% |
| Frankreich | 7,90% |
| Deutschland | 4,10% |
| Schweiz | 4,00% |
| Niederlande | 2,60% |
| Finnland | 1,40% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Konsumgüter | 35,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 19,40% |
| Informationstechnologie | 18,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,30% |
| Finanzen | 1,80% |
| Immobilien | 0,10% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 52,01% |
| Unternehmensanleihen | 14,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,39% |
| Staatsanleihen | 10,28% |
| Commodities | 9,36% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
| US-Dollar | 65,90% |
| Euro | 19,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 10,20% |
| Schweizer Franken | 4,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1420KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 474KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1737KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 549KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,47% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 743,00 Mio. EUR |