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Basisdaten
WKN: A0YAX7
ISIN: DE000A0YAX72
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
198,63 €
0,19 € / 0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.098,29€ |
| 2017 | 1.174,88€ |
| 2018 | 1.262,87€ |
| 2019 | 1.361,18€ |
| 2020 | 1.601,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,66% |
| 3 M | 7,15% |
| 6 M | 13,46% |
| lfd. Jahr | 11,22% |
| 1 Jahr | 17,50% |
| 3 Jahre | 37,09% |
| 5 Jahre | 59,24% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 6,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,34% |
Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung internationaler Aktien teilzuhaben. Der Fonds legt insbesondere in Large-Caps an. Daneben wird auch in Small- und Mid-Caps investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Investmentphilosophie.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,30% | 9,43% |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 1,22 |
| Tracking Error | 16,53% | 11,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,42 | 0,44 |
| Treynor Ratio | 46,79 | 26,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Kasse | 38,80% |
| USA | 36,20% |
| Deutschland | 9,60% |
| Großbritannien | 2,90% |
| Finnland | 2,80% |
| Niederlande | 2,60% |
| Dänemark | 2,40% |
| Schweiz | 2,10% |
| Belgien | 1,40% |
| Schweden | 1,30% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Kasse | 38,80% |
| Informationstechnologie | 26,30% |
| Konsumgüter | 12,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,40% |
| Immobilien | 1,30% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 61,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 38,80% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 85,37% |
| US-Dollar | 11,90% |
| Schweizer Franken | 1,55% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,18% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1540KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 187KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 819KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 756KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,83% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 46,00 Mio. EUR |