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Basisdaten

WKN: A0YAX7
ISIN: DE000A0YAX72
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,17%
1 Jahr: 7,02%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 55,11%

lfd. Jahr: 4,42%
1 Jahr: 9,81%
3 Jahre: 3,92%
5 Jahre: 17,08%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

236,41 €

-0,31 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.147,56€
20211.324,52€
20221.367,45€
20231.487,81€
20241.592,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M2,41%
6 M5,43%
lfd. Jahr4,17%
1 Jahr7,02%
3 Jahre17,11%
5 Jahre55,11%
10 Jahre110,52%
Entwicklung p.a.
6,62%
Wertentwicklung seit Auflage
139,12%

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc-Cl A4,60%
Kfw 0,00% 02/20254,10%
XETRA-GOLD4,00%
Bundesrepub. 1.00% 08/20243,50%
APPLE INC3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,41%8,38%9,11%8,00%
Sharpe Ratio1,560,500,930,98
Tracking Error4,50%4,34%4,90%4,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,400,950,920,93
Treynor Ratio13,404,419,168,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Alphabet Inc-Cl A4,60%
Kfw 0,00% 02/20254,10%
XETRA-GOLD4,00%
Bundesrepub. 1.00% 08/20243,50%
APPLE INC3,30%
Kfw 0,13% 06/20253,30%
Norwegian Government 1.75% 03/20253,30%
Amazon.com Inc3,20%
Unilever PLC3,00%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,90%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA66,20%
Großbritannien13,50%
Deutschland6,00%
Frankreich4,80%
Schweiz4,10%
Niederlande3,30%
Finnland2,10%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch49,40%
Informationstechnologie18,20%
Telekommunikationsdienstleister13,90%
Konsumgüter zyklisch11,60%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Finanzen3,00%
Immobilien0,10%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien44,04%
Staatsanleihen18,80%
Renten18,04%
Geldmarkt/Kasse12,88%
Commodities6,24%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar66,20%
Euro16,30%
Britisches Pfund Sterling13,50%
Schweizer Franken4,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1902KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 461KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 564KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 530KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,38%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
598,00 Mio. EUR

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