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Basisdaten

WKN: A0M1UN
ISIN: DE000A0M1UN9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: 9,87%
3 Jahre: 14,15%
5 Jahre: 20,15%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 15,62%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

73,27 €

0,62 € / 0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,47€
20211.054,72€
20221.065,56€
20231.095,79€
20241.203,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M3,55%
6 M6,61%
lfd. Jahr-0,07%
1 Jahr9,87%
3 Jahre14,15%
5 Jahre20,15%
10 Jahre27,62%
Entwicklung p.a.
2,69%
Wertentwicklung seit Auflage
51,46%

Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares Trsy 1-3Yr Usd Acc B8,89%
Ishares Glb Corp Bd Eur-H8,53%
ISHARES USD TREASURY 7-10Y8,43%
Monega Kap Landert Bond Oppo8,32%
Human Intelligence-R Eu A8,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,22%7,08%7,36%7,05%
Sharpe Ratio0,760,500,480,35
Tracking Error3,68%4,62%5,65%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,750,660,80
Treynor Ratio5,704,705,403,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Ishares Trsy 1-3Yr Usd Acc B8,89%
Ishares Glb Corp Bd Eur-H8,53%
ISHARES USD TREASURY 7-10Y8,43%
Monega Kap Landert Bond Oppo8,32%
Human Intelligence-R Eu A8,01%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF6,92%
X Artificial Intel Big Da 1C6,47%
Ishares S&P Us Banks Ucits5,49%
ISHARES MSCI CHINA A5,48%
Axxion-Squad Point Five-I4,95%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt62,80%
Asien20,80%
Nordamerika16,40%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktienfonds57,00%
Rentenfonds25,70%
Geldmarkt/Kasse8,80%
gemischt8,50%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1251KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 462KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 493KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,00 Mio. EUR

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