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Basisdaten

WKN: 704514
ISIN: DE0007045148
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,41%
1 Jahr: 7,67%
3 Jahre: 8,84%
5 Jahre: 11,59%

lfd. Jahr: 3,43%
1 Jahr: 5,98%
3 Jahre: 8,79%
5 Jahre: 10,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

114,60 €

-0,35 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.015,41€
20181.023,33€
20191.052,26€
20201.034,81€
20211.114,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M2,71%
6 M6,30%
lfd. Jahr6,41%
1 Jahr7,67%
3 Jahre8,84%
5 Jahre11,59%
10 Jahre44,85%
Entwicklung p.a.
3,31%
Wertentwicklung seit Auflage
89,53%

Anlageziel ist eine nachhaltige Rendite. Der Fonds investiert maximal 30% seines Vermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien der Bank Sarasin & Cie AG. Der Fonds darf nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix enthalten sind, anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,69%6,18%5,07%4,73%
Sharpe Ratio1,910,530,520,83
Tracking Error2,38%1,75%1,65%1,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,081,081,09
Treynor Ratio7,893,032,453,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

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Assetverteilung (15. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1334KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 206KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 821KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 211KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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