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Basisdaten

WKN: 704514
ISIN: DE0007045148
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 9,43%
3 Jahre: -0,86%
5 Jahre: 3,49%

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 6,43%
3 Jahre: -3,03%
5 Jahre: 3,08%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

106,11 €

-0,26 € / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,64€
20211.043,91€
2022971,61€
2023954,89€
20241.044,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M2,18%
6 M7,08%
lfd. Jahr3,24%
1 Jahr9,43%
3 Jahre-0,86%
5 Jahre3,49%
10 Jahre13,76%
Entwicklung p.a.
2,69%
Wertentwicklung seit Auflage
80,82%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien. Das Fondsmanagement beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen seines Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,74%8,86%7,95%6,42%
Sharpe Ratio0,63-0,17-0,010,20
Tracking Error1,46%3,32%2,68%2,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,321,201,18
Treynor Ratio3,49-1,11-0,081,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

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Länderverteilung (28. 05. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

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Assetverteilung (28. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1740KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 479KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1467KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 569KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,50 Mio. EUR

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