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Basisdaten
WKN: 704514
ISIN: DE0007045148
Mischfonds defensiv, Europa
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
110,68 €
0,34 € / 0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 850,84€ |
| 2023 | 885,75€ |
| 2024 | 1.003,56€ |
| 2025 | 1.054,46€ |
| 2026 | 1.060,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,19% |
| 3 M | -3,06% |
| 6 M | 1,06% |
| lfd. Jahr | -0,23% |
| 1 Jahr | 0,57% |
| 3 Jahre | 19,10% |
| 5 Jahre | 5,49% |
| 10 Jahre | 14,50% |
| Entwicklung p.a. | 2,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 94,74% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien. Das Fondsmanagement beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen seines Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 2,00% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 08/2030 | 2,00% |
| Bank Of New Zealand Ltd. 3,708% 12/2028 | 1,40% |
| Government Of Spain 3,45% 10/2034 | 1,40% |
| Government Of Italy 2,4% 03/2029 | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,90% | 5,66% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,53 |
| Tracking Error | 2,39% | 1,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -1,05 | 2,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| ASML HOLDING NV | 2,00% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 08/2030 | 2,00% |
| Bank Of New Zealand Ltd. 3,708% 12/2028 | 1,40% |
| Government Of Spain 3,45% 10/2034 | 1,40% |
| Government Of Italy 2,4% 03/2029 | 1,30% |
| Iberdrola SA | 1,30% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 0.50% 04/2030 | 1,20% |
| Government Of France 2,00% 11/2032 | 1,20% |
| ABB LTD-REG | 1,10% |
| NOVARTIS AG-REG | 1,10% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Schweiz | 19,20% |
| Frankreich | 11,40% |
| Deutschland | 10,80% |
| Niederlande | 10,40% |
| Großbritannien | 10,10% |
| Spanien | 9,00% |
| Italien | 8,40% |
| Europa | 7,00% |
| Schweden | 6,60% |
| Finnland | 3,80% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Finanzdienstleistungen | 34,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,60% |
| Technologie | 9,90% |
| Versorger | 7,50% |
| Konsumgüter | 6,90% |
| Öl / Gas | 5,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,80% |
| Immobilien | 1,30% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Unternehmensanleihen | 42,96% |
| Aktien | 32,08% |
| Staatsanleihen | 14,59% |
| Pfandbriefe | 9,33% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,03% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| Euro | 64,80% |
| Schweizer Franken | 16,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 10,80% |
| Schwedische Krone | 6,60% |
| Kasse | 1,03% |
| Dänische Krone | 0,70% |
| Norwegische Krone | 0,50% |
| Divers | -1,23% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1676KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 89KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1458KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 567KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa |
| Fondsmanager: | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 22,00 Mio. EUR |