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Basisdaten

WKN: A0NEBL
ISIN: DE000A0NEBL8
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 19,04%
3 Jahre: 25,27%
5 Jahre: 45,25%

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 12,66%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 30,90%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

99,48 €

0,30 € / 0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.054,02€
20211.159,44€
20221.151,06€
20231.244,26€
20241.481,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,62%
3 M5,72%
6 M11,86%
lfd. Jahr4,65%
1 Jahr19,04%
3 Jahre25,27%
5 Jahre45,25%
10 Jahre65,61%
Entwicklung p.a.
4,61%
Wertentwicklung seit Auflage
104,68%

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelten Indexfonds (ETF) an. Ergänzend werden klassische Investmentvermögen beigemischt. Der Fonds umfasst die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI CHINA A8,83%
X Artificial Intel Big Da 1C8,71%
Ishares S&P Us Banks Ucits8,59%
Msif-Asian Opp-Z Usd8,34%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF8,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,46%10,73%11,09%11,60%
Sharpe Ratio1,330,650,550,45
Tracking Error6,59%6,31%7,76%6,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,900,750,96
Treynor Ratio14,917,728,125,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

ISHARES MSCI CHINA A8,83%
X Artificial Intel Big Da 1C8,71%
Ishares S&P Us Banks Ucits8,59%
Msif-Asian Opp-Z Usd8,34%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF8,19%
ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE8,05%
Ishares Dj Us Sel Div De7,31%
Matthews Asia-Ch Sm Cmp-Iusd7,29%
Axxion-Squad Point Five-I6,90%
Human Intelligence-R Eu A6,69%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt51,50%
Asien32,60%
Nordamerika15,90%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktienfonds91,70%
Geldmarkt/Kasse8,30%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1269KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 461KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 494KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,00 Mio. EUR

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