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Basisdaten

WKN: A0NEBL
ISIN: DE000A0NEBL8
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 4,61%
3 Jahre: 9,72%
5 Jahre: 19,54%

lfd. Jahr: -3,93%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: 6,81%
5 Jahre: 19,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

74,45 €

-0,65 € / -0,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,40€
20171.082,22€
20181.119,75€
20191.140,53€
20201.197,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M4,04%
6 M17,82%
lfd. Jahr4,51%
1 Jahr4,61%
3 Jahre9,72%
5 Jahre19,54%
10 Jahre55,80%
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
53,18%

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in börsengehandelte Indexsondervermögen (so genannte ETF-Fonds). Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,27%13,18%12,69%11,59%
Sharpe Ratio0,400,330,290,44
Tracking Error9,01%5,99%5,39%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,951,031,08
Treynor Ratio8,084,613,604,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Europa95,20%
Welt4,80%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Kasse56,90%
Divers34,50%
Grundstoffe8,60%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse56,90%
Aktien29,40%
Commodities8,60%
gemischt5,10%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Kasse56,90%
Divers43,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 779KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 716KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,90 Mio. EUR

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