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Basisdaten

WKN: A1XDYN
ISIN: DE000A1XDYN5
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,13%
1 Jahr: 12,77%
3 Jahre: 7,14%
5 Jahre: 23,38%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 8,83%
3 Jahre: 3,30%
5 Jahre: 16,73%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

1.247,39 €

0,34 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,59€
20211.141,88€
20221.026,62€
20231.088,10€
20241.227,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M3,59%
6 M8,54%
lfd. Jahr8,13%
1 Jahr12,77%
3 Jahre7,14%
5 Jahre23,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,03%
Wertentwicklung seit Auflage
24,28%

Ziel ist eine langfristige Erwirtschaftung einer stabilen Rendite. Der Fonds ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit breitem Anlagespektrum. Er legt aktiv in eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Mindestens 25 % des Vermögens werden in weltweite Aktien investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt werden. Auf der Rentenseite wird sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen angelegt. Im Rahmen der Risikosteuerung können auch derivative Absicherungsinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds achtet auf ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,06%9,04%8,84%k.A.
Sharpe Ratio1,490,100,44k.A.
Tracking Error2,73%3,40%3,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,110,99k.A.
Treynor Ratio10,470,833,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

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Länderverteilung (12. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

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Assetverteilung (12. 06. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1387KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 462KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1718KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 599KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A.
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,94 Mio. EUR

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