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Basisdaten
WKN: A1XDYN
ISIN: DE000A1XDYN5
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
1.110,70 €
-0,13 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.016,47€ |
| 2018 | 1.021,78€ |
| 2019 | 1.019,77€ |
| 2020 | 1.075,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,14% |
| 3 M | 3,96% |
| 6 M | 4,72% |
| lfd. Jahr | 1,08% |
| 1 Jahr | 4,75% |
| 3 Jahre | 5,04% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 7,44% |
Anlageziel sind stabile Erträge. Der weltweit anlegende, vermögensverwaltende Fonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum investiert auf der Aktienseite in Unternehmen jeglicher Größe aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern, unter anderem aus der Dienstleistungsbranche, dem Technologiesektor, dem Gesundheitswesen und aus dem Bereich der alternativen Energien. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen angelegt. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,18% | 8,95% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,29 |
| Tracking Error | 2,93% | 2,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 8,11 | 2,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Welt | 46,10% |
| Europa | 19,60% |
| Kasse | 16,30% |
| Nordamerika | 14,10% |
| Asien | 3,90% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Divers | 55,10% |
| Kasse | 16,30% |
| Technologie | 15,20% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 4,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,90% |
| Grundstoffe | 1,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,70% |
| Konsumgüter | 1,10% |
| Öl / Gas | 0,90% |
| Finanzdienstleistungen | 0,60% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 42,60% |
| Unternehmensanleihen | 33,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 16,30% |
| Staatsanleihen | 8,20% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Divers | 83,70% |
| Kasse | 16,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1516KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 64KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 808KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 759KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,52% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20,00 Mio. EUR |