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Basisdaten
WKN: A1XDYN
ISIN: DE000A1XDYN5
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (09. 07. 2026)
1.419,59 €
0,87 € / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 900,68€ |
| 2023 | 933,35€ |
| 2024 | 1.079,69€ |
| 2025 | 1.127,75€ |
| 2026 | 1.217,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,15% |
| 3 M | 6,26% |
| 6 M | 2,96% |
| lfd. Jahr | 4,07% |
| 1 Jahr | 7,93% |
| 3 Jahre | 30,41% |
| 5 Jahre | 20,86% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 41,44% |
Ziel ist eine langfristige Erwirtschaftung einer stabilen Rendite. Der Fonds ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit breitem Anlagespektrum. Er legt aktiv in eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Mindestens 25 % des Vermögens werden in weltweite Aktien investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt werden. Auf der Rentenseite wird sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen angelegt. Im Rahmen der Risikosteuerung können auch derivative Absicherungsinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds achtet auf ESG-Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,29% | 8,36% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,72 |
| Tracking Error | 5,16% | 4,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 5,29 | 5,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2026)
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Länderverteilung (09. 07. 2026)
| USA | 50,30% |
| Frankreich | 10,30% |
| Kanada | 9,60% |
| Deutschland | 9,50% |
| Welt | 6,40% |
| Irland | 4,70% |
| Niederlande | 3,40% |
| Italien | 3,00% |
| Großbritannien | 2,80% |
Branchenverteilung (09. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 30,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,70% |
| Finanzen | 11,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,00% |
| Grundstoffe | 8,70% |
Assetverteilung (09. 07. 2026)
| Aktien | 50,62% |
| Renten | 31,26% |
| Geldmarkt/Kasse | 18,11% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (09. 07. 2026)
| US-Dollar | 61,50% |
| Euro | 26,20% |
| Kanadische Dollar | 9,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,80% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1794KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1813KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 576KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 158,00 Mio. EUR |