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Basisdaten
WKN: A0M1UL
ISIN: DE000A0M1UL3
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
98,97 €
-0,35 € / -0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.056,24€ |
| 2023 | 1.042,27€ |
| 2024 | 1.050,89€ |
| 2025 | 1.185,50€ |
| 2026 | 1.470,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,18% |
| 3 M | -0,80% |
| 6 M | 14,64% |
| lfd. Jahr | 4,08% |
| 1 Jahr | 24,04% |
| 3 Jahre | 41,08% |
| 5 Jahre | 47,87% |
| 10 Jahre | 68,65% |
| Entwicklung p.a. | 3,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 100,78% |
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Wheaton Precious Metals Corp | 7,80% |
| NOVARTIS AG-REG | 5,60% |
| XETRA-GOLD | 5,50% |
| Invesco Physical Gold ETC | 5,30% |
| iShares Physical Silver ETC | 5,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,41% | 9,24% |
| Sharpe Ratio | 1,76 | 1,02 |
| Tracking Error | 10,46% | 8,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,38 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 15,86 | 10,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Wheaton Precious Metals Corp | 7,80% |
| NOVARTIS AG-REG | 5,60% |
| XETRA-GOLD | 5,50% |
| Invesco Physical Gold ETC | 5,30% |
| iShares Physical Silver ETC | 5,30% |
| Nestle Sa-Reg | 4,40% |
| ENI SPA | 3,70% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,50% |
| XTRACKER SILVER ETC EUR | 3,30% |
| ETFS Physical Silver | 3,00% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Schweiz | 56,40% |
| Kanada | 20,60% |
| Italien | 9,90% |
| Großbritannien | 6,80% |
| Österreich | 3,40% |
| Dänemark | 2,90% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Konsumgüter | 31,30% |
| Grundstoffe | 26,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 24,00% |
| Energie | 9,90% |
| Finanzen | 7,90% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 49,55% |
| Geldmarkt/Kasse | 28,33% |
| Commodities | 13,62% |
| Renten | 8,50% |
| Staatsanleihen | 4,48% |
| gemischt | -4,48% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1346KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 91KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 913KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 573KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux Herr Karl-Heinz Blecher |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 23,00 Mio. EUR |