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Basisdaten

WKN: A0M1UL
ISIN: DE000A0M1UL3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,27%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: 7,53%
5 Jahre: 23,26%

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: -1,00%
5 Jahre: 5,03%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

71,27 €

-0,20 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.062,61€
20211.146,32€
20221.297,31€
20231.215,44€
20241.244,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,32%
3 M3,19%
6 M5,16%
lfd. Jahr3,27%
1 Jahr2,36%
3 Jahre7,53%
5 Jahre23,26%
10 Jahre25,27%
Entwicklung p.a.
2,34%
Wertentwicklung seit Auflage
44,59%

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVARTIS AG-REG8,50%
Wheaton Precious Metals Corp8,00%
Nestle Sa-Reg5,50%
Bell Ag - Reg5,20%
Roche Holding Ag-Genusschein4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,17%7,50%7,77%7,40%
Sharpe Ratio-0,350,120,390,26
Tracking Error5,79%5,92%6,17%5,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,840,810,98
Treynor Ratio-2,671,073,761,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

NOVARTIS AG-REG8,50%
Wheaton Precious Metals Corp8,00%
Nestle Sa-Reg5,50%
Bell Ag - Reg5,20%
Roche Holding Ag-Genusschein4,90%
Invesco Physical Gold ETC4,70%
XETRA-GOLD4,70%
ETFS Physical Silver4,30%
iShares Physical Silver ETC3,90%
Norwegian Government 1.75% 03/20253,90%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Schweiz60,20%
Welt18,10%
Italien8,70%
Großbritannien5,50%
Dänemark4,00%
Österreich3,50%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare31,60%
Konsumgüter29,70%
Grundstoffe25,60%
Energie8,70%
Finanzen4,40%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktienfonds54,27%
Geldmarkt/Kasse19,57%
Rentenfonds14,31%
Commodities11,85%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Schweizer Franken60,20%
Kanadische Dollar18,10%
Euro12,10%
Britisches Pfund Sterling5,50%
Dänische Krone4,00%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 459KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 528KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 576KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,00 Mio. EUR

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