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Basisdaten
WKN: A2JEN0
ISIN: LU1778293313
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (18. 05. 2026)
58,46 $
0,07 $ / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 933,29€ |
| 2023 | 923,06€ |
| 2024 | 941,45€ |
| 2025 | 987,30€ |
| 2026 | 1.024,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,41% |
| 3 M | 0,40% |
| 6 M | -0,13% |
| lfd. Jahr | 0,51% |
| 1 Jahr | -0,56% |
| 3 Jahre | 3,31% |
| 5 Jahre | 6,30% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die weltweiten Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,91% | 6,33% |
| Sharpe Ratio | -0,37 | -0,24 |
| Tracking Error | 4,83% | 4,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -1,78 | -1,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2026)
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Länderverteilung (18. 05. 2026)
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Branchenverteilung (18. 05. 2026)
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Assetverteilung (18. 05. 2026)
| Staatsanleihen | 64,58% |
| gemischt | 44,43% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 0,04% |
| Geldmarkt/Kasse | -9,05% |
Währungsverteilung (18. 05. 2026)
| Divers | 109,05% |
| Kasse | -9,05% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13481KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 108781KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 38742KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,03% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Amundi Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 26.02.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.808,34 Mio. EUR |