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Basisdaten

WKN: A2H89E
ISIN: DE000A2H89E6
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,11%
1 Jahr: 3,63%
3 Jahre: 22,23%
5 Jahre: 57,40%

lfd. Jahr: -2,86%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: 25,08%
5 Jahre: 57,74%

Aktueller Preis (23. 05. 2025)

140,89 €

-0,82 € / -0,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.248,02€
20221.284,92€
20231.286,03€
20241.515,55€
20251.570,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,40%
3 M-9,22%
6 M-5,38%
lfd. Jahr-6,11%
1 Jahr3,63%
3 Jahre22,23%
5 Jahre57,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,73%
Wertentwicklung seit Auflage
40,89%

Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in börsengehandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MUL AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF INH.ANTEILE DIST11,39%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.10,60%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.10,09%
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN9,67%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.7,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,44%12,18%12,08%k.A.
Sharpe Ratio-0,160,060,59k.A.
Tracking Error5,05%4,69%4,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,880,91k.A.
Treynor Ratio-2,000,827,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2025)

MUL AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF INH.ANTEILE DIST11,39%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.10,60%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.10,09%
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN9,67%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.7,32%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN6,01%
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN5,85%
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.5,45%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN5,40%
Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N.5,17%

Länderverteilung (23. 05. 2025)

Irland52,64%
Luxemburg44,09%
Deutschland3,31%
Welt-0,04%

Branchenverteilung (23. 05. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 05. 2025)

Investmentfonds98,49%
gemischt1,51%

Währungsverteilung (23. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1225KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 780KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 547KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
362,89 Mio. EUR

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