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Basisdaten

WKN: A2H89E
ISIN: DE000A2H89E6
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 14,77%
3 Jahre: 21,59%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 18,15%
5 Jahre: 49,35%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

130,89 €

1,52 € / 1,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.103,60€
20211.076,50€
20221.186,10€
20231.140,50€
20241.308,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,13%
3 M10,92%
6 M13,78%
lfd. Jahr6,71%
1 Jahr14,77%
3 Jahre21,59%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,64%
Wertentwicklung seit Auflage
30,89%

Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in börsengehandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.6,74%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.6,63%
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN6,59%
UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF INHABER-ANTEILE (USD) A-DIS ON6,59%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN6,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,69%12,13%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,590,45k.A.k.A.
Tracking Error3,93%4,50%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,88k.A.k.A.
Treynor Ratio6,296,26k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.6,74%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.6,63%
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN6,59%
UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF INHABER-ANTEILE (USD) A-DIS ON6,59%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN6,58%
MUL-AMUNDI S&P500 II NAM.-ANT.UCITS ETF USD DIS ON6,50%
MUL-AMUNDI S&P500 II NAM.-ANT.UCITS ETF EUR DIS ON6,43%
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.6,36%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN5,68%
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.5,66%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Luxemburg55,36%
Irland39,45%
Deutschland4,86%
Welt0,33%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Investmentfonds98,48%
gemischt1,52%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1032KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 713KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,60 Mio. EUR

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