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Basisdaten
WKN: A2H89E
ISIN: DE000A2H89E6
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
156,05 €
-1,14 € / -0,73%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.074,91€ |
| 2023 | 1.058,48€ |
| 2024 | 1.222,91€ |
| 2025 | 1.351,73€ |
| 2026 | 1.450,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,63% |
| 3 M | 0,39% |
| 6 M | 6,07% |
| lfd. Jahr | 0,17% |
| 1 Jahr | 7,30% |
| 3 Jahre | 36,85% |
| 5 Jahre | 44,85% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 6,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,05% |
Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in börsengehandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o. | 10,29% |
| Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN | 9,95% |
| MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 9,29% |
| InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N. | 6,61% |
| I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 6,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,20% | 10,72% |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,88 |
| Tracking Error | 2,96% | 3,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 2,95 | 9,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o. | 10,29% |
| Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN | 9,95% |
| MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 9,29% |
| InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N. | 6,61% |
| I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 6,13% |
| FIDELITY-US EQ.RES.ENH.U.ETF REGISTERED SHS USD ACC O.N. | 6,08% |
| Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. | 5,41% |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 5,28% |
| AMUNDI ETF-A.CORE MSCI USA U.E REGISTERED SHS ACC O.N. | 5,20% |
| UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF INHABER-ANTEILE (EUR) A-DIS ON | 5,02% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Irland | 48,87% |
| Luxemburg | 47,71% |
| Deutschland | 2,93% |
| Welt | 0,49% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Investmentfonds | 98,49% |
| gemischt | 1,51% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1232KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 310KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 780KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 357KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 395,70 Mio. EUR |