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Basisdaten
WKN: A0NAVB
ISIN: DE000A0NAVB5
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
155,09 €
-1,24 € / -0,80%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.035,29€ |
| 2023 | 939,48€ |
| 2024 | 1.043,96€ |
| 2025 | 1.140,38€ |
| 2026 | 1.176,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,24% |
| 3 M | 1,18% |
| 6 M | 10,07% |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | 3,15% |
| 3 Jahre | 25,21% |
| 5 Jahre | 17,04% |
| 10 Jahre | 52,61% |
| Entwicklung p.a. | 4,19% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 76,62% |
Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF | 5,20% |
| Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 4,37% |
| iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N. | 3,73% |
| iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 3,43% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,14% | 9,39% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,63 |
| Tracking Error | 4,18% | 4,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,41 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 1,76 | 4,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF | 5,20% |
| Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 4,37% |
| iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N. | 3,73% |
| iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 3,43% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 3,30% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 64,88% |
| Investmentfonds | 30,41% |
| gemischt | 4,71% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8609KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 309KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1701KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 338KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 68,86 Mio. EUR |