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Basisdaten

WKN: A0NAVB
ISIN: DE000A0NAVB5
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,35%
1 Jahr: 15,61%
3 Jahre: 6,92%
5 Jahre: 22,70%

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 11,97%
3 Jahre: 7,40%
5 Jahre: 26,68%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

148,12 €

0,33 € / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020891,33€
20211.144,93€
20221.154,70€
20231.058,91€
20241.224,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M9,06%
6 M14,09%
lfd. Jahr8,35%
1 Jahr15,61%
3 Jahre6,92%
5 Jahre22,70%
10 Jahre41,05%
Entwicklung p.a.
4,16%
Wertentwicklung seit Auflage
63,45%

Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,44%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,42%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0013,23%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,32,86%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%11,24%12,83%12,28%
Sharpe Ratio1,470,200,340,28
Tracking Error3,80%3,43%3,49%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,121,111,15
Treynor Ratio12,342,023,973,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,44%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,42%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0013,23%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,32,86%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,64%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien76,97%
Investmentfonds9,26%
Renten8,17%
Geldmarkt/Kasse5,59%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7292KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 301KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2250KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 290KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,32 Mio. EUR

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