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Basisdaten

WKN: 847819
ISIN: DE0008478199
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,41%
1 Jahr: 13,68%
3 Jahre: 12,69%
5 Jahre: 11,49%

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 8,09%
3 Jahre: 2,11%
5 Jahre: 13,77%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

121,87 €

0,33 € / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020883,97€
2021987,30€
20221.074,84€
2023978,66€
20241.112,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M6,96%
6 M11,11%
lfd. Jahr7,41%
1 Jahr13,68%
3 Jahre12,69%
5 Jahre11,49%
10 Jahre10,55%
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
189,42%

Der Fonds investiert mit zeitlich wechselndem Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Die Wertentwicklung dieses Portfolios aus europäischen und amerikanischen Aktien (Basis-Investment) wird wöchentlich mit der Wertentwicklung eines Portfolios aus deutschen Staatsanleihen verglichen (Austausch-Investment). Entwickelt sich das Basis-Investment schwächer als das Austausch-Investment, führt dies systematisch zu einer Verlagerung der Fondsportfoliochancen und -risiken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.17,54%
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.16,90%
AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR16,52%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN14,46%
AMUNDI-A.STOXX EUR.600ESGII UE INHABER-ANTEILE DIST10,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,59%7,91%9,22%7,79%
Sharpe Ratio1,770,490,220,12
Tracking Error3,37%5,22%5,07%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,760,870,84
Treynor Ratio12,985,102,301,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.17,54%
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.16,90%
AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR16,52%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN14,46%
AMUNDI-A.STOXX EUR.600ESGII UE INHABER-ANTEILE DIST10,17%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF8,26%
AMU.ETF-AMU.S&P 500 ESG ETF BEAR.SHS USD ACC. ON7,25%
0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/246,73%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Investmentfonds91,11%
Renten6,73%
gemischt2,16%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1026KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1279KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 327KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,39 Mio. EUR

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