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Basisdaten

WKN: 847819
ISIN: DE0008478199
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,04%
1 Jahr: -4,97%
3 Jahre: -4,35%
5 Jahre: -8,75%

lfd. Jahr: -13,84%
1 Jahr: -11,06%
3 Jahre: -1,30%
5 Jahre: 0,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

107,13 €

-0,52 € / -0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018977,81€
2019948,81€
2020849,26€
2021954,94€
2022907,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,04%
3 M-9,53%
6 M-12,73%
lfd. Jahr-13,04%
1 Jahr-4,97%
3 Jahre-4,35%
5 Jahre-8,75%
10 Jahre3,66%
Entwicklung p.a.
3,30%
Wertentwicklung seit Auflage
154,06%

Der Fonds investiert mit zeitlich wechselndem Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Die Wertentwicklung dieses Portfolios aus europäischen und amerikanischen Aktien (Basis-Investment) wird wöchentlich mit der Wertentwicklung eines Portfolios aus deutschen Staatsanleihen verglichen (Austausch-Investment). Entwickelt sich das Basis-Investment schwächer als das Austausch-Investment, führt dies systematisch zu einer Verlagerung der Fondsportfoliochancen und -risiken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHSVII-CORE S+P500 DLACC13,80%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF REGISTERED SHARES USD D13,76%
LYXOR INDEX-L.CO.ST.EO 600(DR) ACTIONS NOM.UCITS E13,50%
ISH.STOXX EUROPE 600 U.ETF DE INHABER-ANTEILE ETF13,46%
HSBC S&P 500 UCITS ETF REGISTERED SHARES O.N. ETF9,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,80%10,44%8,69%7,39%
Sharpe Ratio0,270,14-0,090,15
Tracking Error5,52%5,09%4,50%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,020,950,90
Treynor Ratio2,131,46-0,801,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

ISHSVII-CORE S+P500 DLACC13,80%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF REGISTERED SHARES USD D13,76%
LYXOR INDEX-L.CO.ST.EO 600(DR) ACTIONS NOM.UCITS E13,50%
ISH.STOXX EUROPE 600 U.ETF DE INHABER-ANTEILE ETF13,46%
HSBC S&P 500 UCITS ETF REGISTERED SHARES O.N. ETF9,18%
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.9,00%
0% DEUTSCHLAND 2020/10.06.20224,44%
LY.1-LY.1 STO.EUR.600 ESG(DR) INHABER-ANTEILE I ET3,30%
M.U.L.-LYX.NET ZERO2050 S&PCL. INH.-ANT. USD ACC.O0,90%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Investmentfonds76,90%
Geldmarkt/Kasse18,66%
Renten4,44%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 955KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1088KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,00 Mio. EUR

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