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Basisdaten

WKN: 847819
ISIN: DE0008478199
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,57%
1 Jahr: -5,35%
3 Jahre: 12,79%
5 Jahre: 22,24%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: 16,92%
5 Jahre: 19,05%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

120,90 €

-0,35 € / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.121,92€
20221.083,82€
20231.097,93€
20241.287,28€
20251.218,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,70%
3 M-4,56%
6 M-9,26%
lfd. Jahr-9,57%
1 Jahr-5,35%
3 Jahre12,79%
5 Jahre22,24%
10 Jahre-1,78%
Entwicklung p.a.
3,39%
Wertentwicklung seit Auflage
187,12%

Anlageziel ist ein systematisch niedrigerer Drawdown (fallender Fondspreistrend) im Verlauf der Abwärtsbewegungen eines Aktientrendzyklus bei gleichzeitig möglichst hoher Partizipation am Potential der Marktaufwärtsbewegungen. Der Fonds investiert mit zeitlich wechselndem Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Die Auswahl der Anlagen und die Steuerung des Risikomanagements beruht auf systematischen Modellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR18,43%
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.15,83%
UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG. SHS A USD ACC. ON15,28%
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.15,24%
AMUNDI-A.STOXX EUR.600ESGII UE INHABER-ANTEILE DIST11,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,63%7,89%8,13%8,03%
Sharpe Ratio-0,400,060,41-0,07
Tracking Error7,47%5,97%5,47%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,710,810,84
Treynor Ratio-3,530,634,12-0,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR18,43%
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.15,83%
UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG. SHS A USD ACC. ON15,28%
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.15,24%
AMUNDI-A.STOXX EUR.600ESGII UE INHABER-ANTEILE DIST11,04%
AM.-S&P 500 CLIM.PARIS ALIG.UE BEAR.SHS USD ACC. ON8,95%
Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF Bear.Shs USD Acc. oN7,66%
3,100% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 23/252,04%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Investmentfonds92,43%
gemischt6,58%
Renten2,04%
Optionsscheine/Futures-1,05%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1205KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 310KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 485KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 327KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,40 Mio. EUR

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