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Basisdaten
WKN: 976530
ISIN: DE0009765305
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
74,03 €
0,34 € / 0,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.023,33€ |
| 2017 | 1.062,59€ |
| 2018 | 1.081,31€ |
| 2019 | 1.103,77€ |
| 2020 | 1.097,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,91% |
| 3 M | 2,46% |
| 6 M | 0,91% |
| lfd. Jahr | -2,17% |
| 1 Jahr | -0,24% |
| 3 Jahre | 3,79% |
| 5 Jahre | 10,75% |
| 10 Jahre | 38,38% |
| Entwicklung p.a. | 1,30% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 65,26% |
Anlageziel ist eine angemessene Wertsteigerung über einen längeren Zeitraum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Das Portfolio besteht überwiegend aus Aktien- und Renten-Teilportfolios.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| XTR.(IE)-USD CORP.BOND U.ETF REG. SHARES 1D USD O. | 4,82% |
| WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I | 4,08% |
| 7ORCA VEGA RETURN INHABER-ANTEILSKLASSE I | 4,00% |
| WARBURG-CORP.BDS SOCI.RESP.-FD INHABER-ANTEILE B | 3,11% |
| AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PTF ACTIONS NOM. I (EUR | 2,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,58% | 7,64% |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,25 |
| Tracking Error | 4,16% | 2,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | 0,76 |
| Treynor Ratio | 1,39 | 2,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| XTR.(IE)-USD CORP.BOND U.ETF REG. SHARES 1D USD O. | 4,82% |
| WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I | 4,08% |
| 7ORCA VEGA RETURN INHABER-ANTEILSKLASSE I | 4,00% |
| WARBURG-CORP.BDS SOCI.RESP.-FD INHABER-ANTEILE B | 3,11% |
| AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PTF ACTIONS NOM. I (EUR | 2,33% |
| WARBURG-TOTAL RETURN GL.-FONDS INHABER-ANTEILE E | 1,95% |
| Nestlé S.A. | 1,27% |
| UBS-ETF-U.E.M.JP.HGD T.EO U.E. INHABER-ANT.A ACC. | 1,04% |
| DPAM L-BONDS EM.MKTS. SUST. ACTIONS AU PORT.E DIS. | 0,99% |
| 2,500% FRANKREICH 2014/25.05.2030 | 0,92% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Renten | 41,09% |
| Aktien | 30,68% |
| Investmentfonds | 16,51% |
| Rentenfonds | 4,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,55% |
| Aktienfonds | 2,33% |
| Genussscheine | 0,85% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Divers | 96,45% |
| Kasse | 3,55% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1014KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1131KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1060KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,39% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.11.1981 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 68,50 Mio. EUR |