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Basisdaten

WKN: 976530
ISIN: DE0009765305
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,17%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: 3,79%
5 Jahre: 10,75%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

74,03 €

0,34 € / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,33€
20171.062,59€
20181.081,31€
20191.103,77€
20201.097,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M2,46%
6 M0,91%
lfd. Jahr-2,17%
1 Jahr-0,24%
3 Jahre3,79%
5 Jahre10,75%
10 Jahre38,38%
Entwicklung p.a.
1,30%
Wertentwicklung seit Auflage
65,26%

Anlageziel ist eine angemessene Wertsteigerung über einen längeren Zeitraum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Das Portfolio besteht überwiegend aus Aktien- und Renten-Teilportfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XTR.(IE)-USD CORP.BOND U.ETF REG. SHARES 1D USD O.4,82%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I4,08%
7ORCA VEGA RETURN INHABER-ANTEILSKLASSE I4,00%
WARBURG-CORP.BDS SOCI.RESP.-FD INHABER-ANTEILE B3,11%
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PTF ACTIONS NOM. I (EUR2,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,58%7,64%7,05%6,68%
Sharpe Ratio0,100,250,330,51
Tracking Error4,16%2,85%2,42%2,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,760,800,83
Treynor Ratio1,392,542,884,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

XTR.(IE)-USD CORP.BOND U.ETF REG. SHARES 1D USD O.4,82%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I4,08%
7ORCA VEGA RETURN INHABER-ANTEILSKLASSE I4,00%
WARBURG-CORP.BDS SOCI.RESP.-FD INHABER-ANTEILE B3,11%
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PTF ACTIONS NOM. I (EUR2,33%
WARBURG-TOTAL RETURN GL.-FONDS INHABER-ANTEILE E1,95%
Nestlé S.A.1,27%
UBS-ETF-U.E.M.JP.HGD T.EO U.E. INHABER-ANT.A ACC.1,04%
DPAM L-BONDS EM.MKTS. SUST. ACTIONS AU PORT.E DIS.0,99%
2,500% FRANKREICH 2014/25.05.20300,92%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten41,09%
Aktien30,68%
Investmentfonds16,51%
Rentenfonds4,99%
Geldmarkt/Kasse3,55%
Aktienfonds2,33%
Genussscheine0,85%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers96,45%
Kasse3,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1014KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1131KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1060KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.1981
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,50 Mio. EUR

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