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Basisdaten

WKN: 976530
ISIN: DE0009765305
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 8,78%
3 Jahre: 0,83%
5 Jahre: 10,45%

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 6,71%
3 Jahre: 2,09%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

80,52 €

-0,16 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020943,84€
20211.096,53€
20221.081,01€
20231.016,34€
20241.105,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,50%
3 M3,58%
6 M10,11%
lfd. Jahr3,50%
1 Jahr8,78%
3 Jahre0,83%
5 Jahre10,45%
10 Jahre30,27%
Entwicklung p.a.
1,39%
Wertentwicklung seit Auflage
79,74%

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen der einzelnen Märkte vermieden werden. Der global Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B6,96%
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF4,60%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I4,48%
ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHARES USD ACC. O.N.3,45%
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-ANTEILE3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,96%7,09%7,62%6,96%
Sharpe Ratio1,390,110,330,42
Tracking Error1,90%2,44%2,75%2,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,890,810,84
Treynor Ratio9,020,883,093,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B6,96%
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF4,60%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I4,48%
ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHARES USD ACC. O.N.3,45%
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-ANTEILE3,00%
AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.2,91%
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.2,36%
0,250% UNITED STATES OF AMERICA 20/251,98%
1,625% UNITED STATES OF AMERICA 21/311,51%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,50%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA53,76%
Deutschland19,94%
Irland11,90%
Welt8,80%
Luxemburg3,12%
Frankreich2,48%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien40,89%
Rentenfonds19,84%
Staatsanleihen17,30%
Unternehmensanleihen12,95%
gemischt6,46%
Geldmarkt/Kasse2,56%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1869KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 460KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.1981
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,46 Mio. EUR

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