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Basisdaten
WKN: A0RHEX
ISIN: DE000A0RHEX1
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (16. 09. 2020)
47,39 €
0,23 € / 0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.033,14€ |
| 2017 | 1.060,59€ |
| 2018 | 1.089,02€ |
| 2019 | 1.124,98€ |
| 2020 | 1.126,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,00% |
| 3 M | 6,95% |
| 6 M | 13,71% |
| lfd. Jahr | -4,05% |
| 1 Jahr | 0,00% |
| 3 Jahre | 6,12% |
| 5 Jahre | 12,45% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 38,68% |
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.2028 | 7,77% |
| 10,75% CAIXA GERAL VRN 2017/31.12.2099 | 4,94% |
| 9,25% BANCO COMERCIAL VRN 2019/30.12.2099 | 4,74% |
| 7% IBERCAJA BANCO VRN 2018/31.12.2099 | 4,53% |
| UBI BANCA 20/UND. FLR | 4,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,63% | 16,73% |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,15 |
| Tracking Error | 21,58% | 12,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 3,81 | 3,58 |
| Treynor Ratio | 0,42 | 0,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)
| 5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.2028 | 7,77% |
| 10,75% CAIXA GERAL VRN 2017/31.12.2099 | 4,94% |
| 9,25% BANCO COMERCIAL VRN 2019/30.12.2099 | 4,74% |
| 7% IBERCAJA BANCO VRN 2018/31.12.2099 | 4,53% |
| UBI BANCA 20/UND. FLR | 4,49% |
| 7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.2027 | 4,48% |
| 4,5% BANCO COMERCIAL VRN 2017/07.12.2027 | 4,45% |
| 7,875% SG VRN 2013/31.12.2099 | 4,31% |
| BANCO BPM 20/UND. FLR | 4,27% |
| 7% UBS GROUP AG VRN 2019/31.12.2099 | 4,20% |
Länderverteilung (16. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 09. 2020)
| Renten | 98,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,93% |
Währungsverteilung (16. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 996KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1103KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1037KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,04% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 23,50 Mio. EUR |