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Basisdaten

WKN: A0RHEX
ISIN: DE000A0RHEX1
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,05%
1 Jahr: 0,00%
3 Jahre: 6,12%
5 Jahre: 12,45%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -0,36%
3 Jahre: 2,30%
5 Jahre: 6,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

47,39 €

0,23 € / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.033,14€
20171.060,59€
20181.089,02€
20191.124,98€
20201.126,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,00%
3 M6,95%
6 M13,71%
lfd. Jahr-4,05%
1 Jahr0,00%
3 Jahre6,12%
5 Jahre12,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,57%
Wertentwicklung seit Auflage
38,68%

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.20287,77%
10,75% CAIXA GERAL VRN 2017/31.12.20994,94%
9,25% BANCO COMERCIAL VRN 2019/30.12.20994,74%
7% IBERCAJA BANCO VRN 2018/31.12.20994,53%
UBI BANCA 20/UND. FLR4,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,63%16,73%13,72%k.A.
Sharpe Ratio0,060,150,19k.A.
Tracking Error21,58%12,78%10,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,813,583,35k.A.
Treynor Ratio0,420,690,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.20287,77%
10,75% CAIXA GERAL VRN 2017/31.12.20994,94%
9,25% BANCO COMERCIAL VRN 2019/30.12.20994,74%
7% IBERCAJA BANCO VRN 2018/31.12.20994,53%
UBI BANCA 20/UND. FLR4,49%
7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.20274,48%
4,5% BANCO COMERCIAL VRN 2017/07.12.20274,45%
7,875% SG VRN 2013/31.12.20994,31%
BANCO BPM 20/UND. FLR4,27%
7% UBS GROUP AG VRN 2019/31.12.20994,20%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Renten98,07%
Geldmarkt/Kasse1,93%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1103KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1037KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,50 Mio. EUR

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