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Basisdaten

WKN: 554716
ISIN: DE0005547160
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,84%
1 Jahr: 6,94%
3 Jahre: 21,65%
5 Jahre: 45,07%

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 3,34%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 39,88%

Aktueller Preis (27. 11. 2023)

115,90 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.183,25€
20201.192,51€
20211.576,47€
20221.359,36€
20231.453,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,19%
3 M1,13%
6 M7,55%
lfd. Jahr12,84%
1 Jahr6,94%
3 Jahre21,65%
5 Jahre45,07%
10 Jahre110,76%
Entwicklung p.a.
4,07%
Wertentwicklung seit Auflage
138,34%

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN16,83%
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN16,57%
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.16,38%
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON16,18%
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN6,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,24%12,62%17,48%14,77%
Sharpe Ratio0,050,540,380,49
Tracking Error5,48%5,04%6,85%5,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,871,081,08
Treynor Ratio0,637,846,116,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2023)

UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN16,83%
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN16,57%
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.16,38%
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON16,18%
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN6,06%
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN4,85%
HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O.N.4,73%
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.3,28%
ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NOM. CLASS I EUR O.N.2,57%
XTRACK.IE-XTR.MSCI EMU ESG ETF REG. SHS 1C EUR ACC. ON2,08%

Länderverteilung (27. 11. 2023)

Luxemburg51,15%
Irland42,91%
Deutschland5,93%
Welt0,01%

Branchenverteilung (27. 11. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (27. 11. 2023)

Aktienfonds100,00%

Währungsverteilung (27. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1020KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 324KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,05 Mio. EUR

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