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Basisdaten
WKN: 554716
ISIN: DE0005547160
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
147,86 €
-0,22 € / -0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.096,47€ |
| 2023 | 1.049,36€ |
| 2024 | 1.253,74€ |
| 2025 | 1.356,54€ |
| 2026 | 1.465,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,34% |
| 3 M | 1,90% |
| 6 M | 6,39% |
| lfd. Jahr | 1,56% |
| 1 Jahr | 8,05% |
| 3 Jahre | 39,67% |
| 5 Jahre | 46,67% |
| 10 Jahre | 129,87% |
| Entwicklung p.a. | 4,81% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 209,00% |
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG.SHS USD ACC ON | 15,59% |
| UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N. | 12,03% |
| HSBC ETFS-USA SCREEN.EQ.U.ETF REG. SHS USD ACC. ON | 10,76% |
| Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N. | 8,82% |
| HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O.N. | 5,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,93% | 11,18% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,88 |
| Tracking Error | 4,30% | 4,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 1,62 | 9,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG.SHS USD ACC ON | 15,59% |
| UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N. | 12,03% |
| HSBC ETFS-USA SCREEN.EQ.U.ETF REG. SHS USD ACC. ON | 10,76% |
| Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N. | 8,82% |
| HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O.N. | 5,81% |
| iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares Acc o.N. | 5,20% |
| Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N. | 5,07% |
| HSBC ETFS-A.P.X JPN SCR.EQ.ETF REG. SHS USD ACC. ON | 4,87% |
| ISHS IV-ISHS MSCI EM IMI SCR. REG. SHARES USD ACC. O.N. | 4,87% |
| GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN | 4,74% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Irland | 66,39% |
| Luxemburg | 33,36% |
| Welt | 0,25% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktienfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2713KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 301KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1205KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 519KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.03.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,40 Mio. EUR |