Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 554716
ISIN: DE0005547160
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,55%
1 Jahr: 24,27%
3 Jahre: 26,97%
5 Jahre: 54,37%

lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr: 17,10%
3 Jahre: 17,96%
5 Jahre: 52,35%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

132,38 €

-0,23 € / -0,17%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020970,84€
20211.227,89€
20221.178,98€
20231.254,66€
20241.559,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,46%
3 M4,41%
6 M15,69%
lfd. Jahr11,55%
1 Jahr24,27%
3 Jahre26,97%
5 Jahre54,37%
10 Jahre134,19%
Entwicklung p.a.
4,68%
Wertentwicklung seit Auflage
176,65%

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN17,05%
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.16,76%
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON16,69%
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN16,22%
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN5,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,54%12,28%16,91%14,92%
Sharpe Ratio2,010,470,450,59
Tracking Error4,98%5,07%6,93%5,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,881,061,07
Treynor Ratio24,426,577,188,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN17,05%
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.16,76%
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON16,69%
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN16,22%
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN5,71%
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN4,79%
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.4,79%
HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O.N.4,05%
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.3,85%
ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NOM. CLASS I EUR O.N.2,61%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Irland60,50%
Luxemburg38,19%
Welt1,31%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktienfonds100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 301KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1334KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,11 Mio. EUR

Ähnliche Fonds