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Basisdaten

WKN: A0RHD8
ISIN: DE000A0RHD86
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 9,69%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 9,89%

lfd. Jahr: 11,11%
1 Jahr: 19,47%
3 Jahre: 23,26%
5 Jahre: 39,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2021)

112,96 €

0,10 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.071,28€
20181.054,42€
20191.009,94€
2020999,03€
20211.095,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M2,85%
6 M3,58%
lfd. Jahr3,58%
1 Jahr9,69%
3 Jahre4,04%
5 Jahre9,89%
10 Jahre15,66%
Entwicklung p.a.
1,28%
Wertentwicklung seit Auflage
14,98%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristig deutlichen Überrendite im Vergleich zu konservativen Anlageformen. Der Fonds investiert weltweit in nachhaltig erfolgreiche Aktien- und Mischfonds, zum Teil auch mit Absolute Return Ansatz. Das Anlageuniversum sowie die Assetklassen können flexibel gemischt und angepasst werden. Der Fonds ist konzipiert als chancenorientierte Vermögensverwaltung für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBF GLOBAL VALUE INHABER-ANTEILE EUR I17,41%
PHAIDROS FDS - SCHUMPETER AKT. INHABER-ANTEILE VI17,08%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o16,89%
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE INH.-ANT.DNW-EUR O.N.16,39%
NORDEA 1-STABLE RETURN FUND ACTIONS NOM. BIEUR O.15,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,36%11,02%8,76%7,56%
Sharpe Ratio1,910,160,260,21
Tracking Error4,51%4,47%4,09%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,820,780,68
Treynor Ratio17,892,182,992,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2021)

TBF GLOBAL VALUE INHABER-ANTEILE EUR I17,41%
PHAIDROS FDS - SCHUMPETER AKT. INHABER-ANTEILE VI17,08%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o16,89%
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE INH.-ANT.DNW-EUR O.N.16,39%
NORDEA 1-STABLE RETURN FUND ACTIONS NOM. BIEUR O.15,36%
TBF SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile EUR I13,66%

Länderverteilung (30. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 06. 2021)

Investmentfonds96,79%
Geldmarkt/Kasse3,21%

Währungsverteilung (30. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1117KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 184KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1093KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1034KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,10 Mio. EUR

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