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Basisdaten

WKN: A0LGSA
ISIN: DE000A0LGSA4
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,24%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: -17,26%
5 Jahre: 12,76%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 1,62%
3 Jahre: -10,57%
5 Jahre: 24,57%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

85,84 €

-1,16 € / -1,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020963,38€
20211.362,77€
20221.389,08€
20231.147,57€
20241.137,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,73%
3 M0,60%
6 M8,74%
lfd. Jahr-2,24%
1 Jahr-0,88%
3 Jahre-17,26%
5 Jahre12,76%
10 Jahre48,64%
Entwicklung p.a.
5,18%
Wertentwicklung seit Auflage
83,92%

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs der Vermögenswerte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Téléperformance SE Actions Port. EO 2,53,39%
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.3,08%
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-3,07%
Renewi PLC Registered Shares LS 12,87%
Future PLC Registered Shares LS -,152,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,62%18,93%19,02%16,54%
Sharpe Ratio-0,19-0,280,200,25
Tracking Error5,87%6,89%6,40%5,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,050,950,99
Treynor Ratio-2,93-5,093,924,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Téléperformance SE Actions Port. EO 2,53,39%
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.3,08%
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-3,07%
Renewi PLC Registered Shares LS 12,87%
Future PLC Registered Shares LS -,152,84%
Boliden AB Namn-Aktier o.N.2,78%
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,73%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,012,70%
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,1252,69%
Diploma PLC Registered Shares LS -,052,63%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,32%
Finanzdienstleistungen18,07%
Technologie12,80%
Divers9,96%
Konsumgüter8,96%
Gesundheit / Healthcare8,03%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,55%
Versorger5,64%
Grundstoffe4,54%
Öl / Gas2,13%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien95,85%
gemischt4,15%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro52,82%
Britisches Pfund Sterling16,09%
Schweizer Franken11,25%
Schwedische Krone7,92%
Norwegische Krone6,27%
Dänische Krone5,67%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6411KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1836KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 288KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,00 Mio. EUR

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