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Basisdaten

WKN: A0LGSA
ISIN: DE000A0LGSA4
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: -19,07%
3 Jahre: 26,02%
5 Jahre: 10,58%

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: -11,99%
3 Jahre: 44,81%
5 Jahre: 19,21%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

87,14 €

-0,66 € / -0,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019932,67€
2020876,05€
20211.299,39€
20221.364,14€
20231.104,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,68%
3 M1,47%
6 M8,68%
lfd. Jahr0,52%
1 Jahr-19,07%
3 Jahre26,02%
5 Jahre10,58%
10 Jahre64,31%
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
83,70%

Der Fonds investiert sein Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Renewi PLC2,99%
Alfen N.V.2,72%
VAR ENERGI ASA2,67%
Diploma PLC2,54%
Nkt As2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,08%21,88%19,28%15,99%
Sharpe Ratio-0,570,180,110,35
Tracking Error8,24%7,06%6,16%5,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,940,950,98
Treynor Ratio-13,304,292,235,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Renewi PLC2,99%
Alfen N.V.2,72%
VAR ENERGI ASA2,67%
Diploma PLC2,54%
Nkt As2,53%
NEXUS AG2,46%
BB Biotech AG2,44%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC2,39%
Bakkafrost P/F2,37%
TÉLÉPERFORMANCE SE2,28%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Handel21,13%
Grundstoffe15,71%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak12,01%
Versorger11,04%
Kasse10,03%
Technologie9,35%
Industrie / Investitionsgüter9,13%
Finanzen6,10%
Gesundheit / Healthcare5,50%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien89,97%
Geldmarkt/Kasse10,03%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Euro52,82%
Britisches Pfund Sterling16,09%
Schweizer Franken11,25%
Schwedische Krone7,92%
Norwegische Krone6,27%
Dänische Krone5,67%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1143KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1065KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,60 Mio. EUR

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