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Basisdaten
WKN: A0LGSA
ISIN: DE000A0LGSA4
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 10. 2026)
106,08 €
0,06 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 732,74€ |
| 2023 | 719,97€ |
| 2024 | 784,11€ |
| 2025 | 835,35€ |
| 2026 | 925,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,77% |
| 3 M | 4,98% |
| 6 M | 14,45% |
| lfd. Jahr | 12,66% |
| 1 Jahr | 10,79% |
| 3 Jahre | 31,91% |
| 5 Jahre | -5,03% |
| 10 Jahre | 58,25% |
| Entwicklung p.a. | 5,83% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 127,64% |
Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs der Vermögenswerte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| KIER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 5,31% |
| Edenred SE Actions Port. EO 2 | 5,06% |
| Moonpig Group PLC Registered Shares LS -,10 | 4,65% |
| AOTI INC. REGISTERED SHARES O.N. | 3,87% |
| COATS GROUP PLC REG.SHARES(POST CAP.R.)LS -,05 | 3,83% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,25% | 15,04% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,36 |
| Tracking Error | 6,53% | 6,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 8,43 | 4,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 10. 2026)
| KIER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 5,31% |
| Edenred SE Actions Port. EO 2 | 5,06% |
| Moonpig Group PLC Registered Shares LS -,10 | 4,65% |
| AOTI INC. REGISTERED SHARES O.N. | 3,87% |
| COATS GROUP PLC REG.SHARES(POST CAP.R.)LS -,05 | 3,83% |
| W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 3,82% |
| YouGov PLC Registered Shares LS -,002 | 3,63% |
| SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 3,32% |
| Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,31% |
| Brickability Group PLC Registered Shares LS -,10 | 3,23% |
Länderverteilung (05. 10. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (05. 10. 2026)
| Aktien | 97,97% |
| gemischt | 2,03% |
Währungsverteilung (05. 10. 2026)
| Euro | 52,82% |
| Britisches Pfund Sterling | 16,09% |
| Schweizer Franken | 11,25% |
| Schwedische Krone | 7,92% |
| Norwegische Krone | 6,27% |
| Dänische Krone | 5,67% |
| Divers | -0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3158KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 303KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1245KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 444KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13,26 Mio. EUR |