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Basisdaten

WKN: A2H7N2
ISIN: DE000A2H7N24
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -33,80%
1 Jahr: -34,61%
3 Jahre: 16,97%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

147,30 €

3,27 € / 2,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.086,40€
20191.262,90€
20201.492,89€
20212.267,51€
20221.482,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,00%
3 M-24,27%
6 M-30,71%
lfd. Jahr-33,80%
1 Jahr-34,61%
3 Jahre16,97%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,48%
Wertentwicklung seit Auflage
47,72%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in liquide globale Aktien, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Selektiert werden Unternehmen, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten. Bei der Auswahl wird auf eine ausgewogene Branchen- und Länderaufteilung geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,4910,03%
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0000667,00%
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.6,47%
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,015,72%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 15,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,60%21,26%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,250,49k.A.k.A.
Tracking Error12,85%12,09%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,20k.A.k.A.
Treynor Ratio-17,868,59k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,4910,03%
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0000667,00%
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.6,47%
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,015,72%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 15,20%
Marqeta Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00014,00%
PubMatic Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00013,42%
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,00013,04%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000062,97%
Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,00012,90%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA43,19%
Cayman Islands18,52%
Spanien10,03%
Deutschland7,58%
Kasachstan6,47%
Luxemburg5,20%
Welt4,90%
Niederlande2,08%
Kolumbien1,14%
Norwegen0,89%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen27,87%
Informationstechnologie25,50%
Telekommunikationsdienstleister19,28%
Konsumgüter zyklisch12,16%
Divers11,87%
Industrie / Investitionsgüter3,32%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien95,12%
Aktienfonds3,98%
Geldmarkt/Kasse0,81%
gemischt0,09%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar68,08%
Euro22,42%
Hongkong-Dollar8,58%
Norwegische Krone0,89%
Schweizer Franken0,01%
Singapur-Dollar0,01%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 969KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 299KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 482KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 260KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,73 Mio. EUR

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