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Basisdaten

WKN: A2H7N2
ISIN: DE000A2H7N24
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,29%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: 3,36%
5 Jahre: 38,92%

lfd. Jahr: 8,07%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 26,30%
5 Jahre: 34,59%

Aktueller Preis (27. 06. 2023)

148,26 €

1,28 € / 0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.142,86€
20201.356,22€
20212.086,72€
20221.385,33€
20231.383,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,68%
3 M1,45%
6 M12,64%
lfd. Jahr10,29%
1 Jahr-0,15%
3 Jahre3,36%
5 Jahre38,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,79%
Wertentwicklung seit Auflage
48,68%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in liquide globale Aktien, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Selektiert werden Unternehmen, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten. Bei der Auswahl wird auf eine ausgewogene Branchen- und Länderaufteilung geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.9,23%
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0000668,97%
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00014,34%
Marqeta Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00014,04%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,013,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,71%21,80%21,96%k.A.
Sharpe Ratio-0,180,150,33k.A.
Tracking Error13,79%12,84%11,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,401,26k.A.
Treynor Ratio-3,302,295,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2023)

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.9,23%
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0000668,97%
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00014,34%
Marqeta Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00014,04%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,013,99%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000063,51%
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,00013,31%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 13,23%
Apple Inc. Registered Shares o.N.3,20%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 103,09%

Länderverteilung (27. 06. 2023)

USA37,15%
Cayman Islands23,64%
Welt11,67%
Kasachstan9,23%
Deutschland3,56%
Luxemburg3,23%
Taiwan3,09%
Spanien2,79%
Niederlande2,29%
Schweden2,17%

Branchenverteilung (27. 06. 2023)

Informationstechnologie35,04%
Finanzen22,03%
Telekommunikationsdienstleister16,47%
Divers13,68%
Konsumgüter zyklisch7,11%
Gesundheit / Healthcare1,83%
Industrie / Investitionsgüter1,80%
Kasse1,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,86%

Assetverteilung (27. 06. 2023)

Aktien96,71%
Aktienfonds3,33%
Geldmarkt/Kasse1,18%
gemischt-0,06%
Optionsscheine/Futures-1,16%

Währungsverteilung (27. 06. 2023)

US-Dollar77,71%
Euro11,75%
Hongkong-Dollar2,43%
Schwedische Krone2,17%
Schweizer Franken2,06%
Japanischer Yen1,97%
Singapur-Dollar1,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1889KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 731KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 276KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,86 Mio. EUR

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