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Basisdaten

WKN: A2H7N2
ISIN: DE000A2H7N24
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,45%
1 Jahr: 11,73%
3 Jahre: -18,87%
5 Jahre: 40,76%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

170,22 €

0,76 € / 0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.122,19€
20211.735,00€
20221.298,36€
20231.337,51€
20241.494,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,00%
3 M1,68%
6 M18,67%
lfd. Jahr10,45%
1 Jahr11,73%
3 Jahre-18,87%
5 Jahre40,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,00%
Wertentwicklung seit Auflage
70,71%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung sozial und/oder ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien in liquide globale Aktien, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.9,57%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 106,74%
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0000666,28%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000065,87%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,79%22,80%22,57%k.A.
Sharpe Ratio0,49-0,390,20k.A.
Tracking Error18,20%14,85%13,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,401,28k.A.
Treynor Ratio8,65-6,323,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.9,57%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 106,74%
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0000666,28%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000065,87%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,68%
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,014,23%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,013,79%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,493,51%
EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I3,28%
Baidu Inc. Registered Shares o.N.3,25%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA45,15%
Cayman Islands16,74%
Kasachstan9,57%
Welt8,18%
Taiwan6,74%
Spanien3,51%
China3,25%
Niederlande2,11%
Luxemburg1,90%
Australien1,70%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Informationstechnologie41,78%
Finanzen17,17%
Telekommunikationsdienstleister16,66%
Divers15,57%
Konsumgüter zyklisch6,08%
Gesundheit / Healthcare1,16%
Kasse1,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,43%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien94,33%
Aktienfonds3,28%
Optionsscheine/Futures1,54%
Geldmarkt/Kasse1,15%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar81,55%
Hongkong-Dollar8,18%
Euro7,21%
Japanischer Yen1,46%
Kanadische Dollar0,96%
Schwedische Krone0,63%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1544KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 922KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 241KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,69 Mio. EUR

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