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Basisdaten

WKN: A2H59Q
ISIN: LU1681043599
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,94%
1 Jahr: 22,31%
3 Jahre: 43,37%
5 Jahre: 81,67%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

484,63 €

0,57 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.083,34€
20211.188,74€
20221.421,20€
20231.393,36€
20241.704,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,01%
3 M12,59%
6 M12,92%
lfd. Jahr7,94%
1 Jahr22,31%
3 Jahre43,37%
5 Jahre81,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,24%
Wertentwicklung seit Auflage
96,94%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap- Märkte in den Industrieländern abbildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,78%
Microsoft Corp4,69%
NVIDIA CORP2,52%
Amazon.com Inc2,40%
ALPHABET INC CL A1,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,87%14,18%15,48%k.A.
Sharpe Ratio1,520,790,79k.A.
Tracking Error2,43%3,11%2,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,071,05k.A.
Treynor Ratio15,6710,4711,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

APPLE INC4,78%
Microsoft Corp4,69%
NVIDIA CORP2,52%
Amazon.com Inc2,40%
ALPHABET INC CL A1,46%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,45%
ALPHABET INC CL C1,30%
Tesla Inc0,89%
Broadcom Inc0,87%
Eli Lilly & Co0,85%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

USA70,61%
Japan6,05%
Welt5,23%
Großbritannien3,73%
Frankreich3,14%
Kanada3,13%
Schweiz2,62%
Deutschland2,24%
Australien1,94%
Niederlande1,31%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Informationstechnologie23,88%
Finanzen15,14%
Gesundheit / Healthcare12,15%
Industrie / Investitionsgüter10,89%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Telekommunikationsdienstleister7,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,76%
Energie4,38%
Grundstoffe3,87%
gewerbliche Dienstleistungen2,46%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29300KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6757KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,28%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.079,25 Mio. EUR

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