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Basisdaten
WKN: A2H59Q
ISIN: LU1681043599
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (13. 07. 2020)
296,28 €
-0,21 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.053,36€ |
| 2019 | 1.167,86€ |
| 2020 | 1.206,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,85% |
| 3 M | 10,59% |
| 6 M | -6,60% |
| lfd. Jahr | -4,68% |
| 1 Jahr | 3,04% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 8,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 20,40% |
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Die im MSCI World-Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum der Aktienmärkte der Industrieländer.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| APPLE INC | 3,83% |
| Microsoft Corp | 3,47% |
| Amazon.com Inc | 2,74% |
| FACEBOOK INC A | 1,28% |
| ALPHABET INC CL C | 1,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,91% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,22 | k.A. |
| Tracking Error | 1,35% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | k.A. |
| Treynor Ratio | 4,48 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2020)
| APPLE INC | 3,83% |
| Microsoft Corp | 3,47% |
| Amazon.com Inc | 2,74% |
| FACEBOOK INC A | 1,28% |
| ALPHABET INC CL C | 1,04% |
| ALPHABET INC CL A | 1,01% |
| Johnson & Johnson | 0,89% |
| Nestle Sa-Reg | 0,80% |
| Visa Inc -A | 0,79% |
| PROCTER GAMBLE | 0,70% |
Länderverteilung (13. 07. 2020)
| USA | 65,26% |
| Japan | 8,01% |
| Welt | 4,95% |
| Großbritannien | 4,47% |
| Frankreich | 3,46% |
| Schweiz | 3,26% |
| Kanada | 3,13% |
| Deutschland | 2,92% |
| Australien | 2,10% |
| Niederlande | 1,36% |
Branchenverteilung (13. 07. 2020)
| Informationstechnologie | 21,14% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,13% |
| Finanzen | 12,66% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,12% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,79% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,33% |
| Grundstoffe | 4,33% |
| Versorger | 3,35% |
| Energie | 3,23% |
Assetverteilung (13. 07. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3512KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 371KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4252KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4853KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,28% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,38% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Amundi Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.106,00 Mio. EUR |