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Basisdaten

WKN: A2H58K
ISIN: LU1681045453
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: 51,61%
3 Jahre: 24,88%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,40%
1 Jahr: 36,75%
3 Jahre: 21,19%
5 Jahre: 62,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

6,14 $

0,59 $ / 9,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,45€
2019938,00€
2020792,36€
20211.198,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,41%
3 M-4,27%
6 M12,71%
lfd. Jahr6,00%
1 Jahr35,86%
3 Jahre23,94%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,97%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit abbildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR6,39%
TENCENT HOLDINGS LTD5,59%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR5,38%
Samsung Electronics4,29%
MEITUAN-CLASS B1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,27%16,50%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,640,45k.A.k.A.
Tracking Error1,86%2,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,96k.A.k.A.
Treynor Ratio32,637,73k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR6,39%
TENCENT HOLDINGS LTD5,59%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR5,38%
Samsung Electronics4,29%
MEITUAN-CLASS B1,69%
Naspers Ltd1,28%
CHINA CONSTRUCT BANK1,01%
Reliance Industries Ltd0,98%
Jd.Com Inc-Adr0,89%
Ping An Insurance0,89%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

China37,96%
Taiwan13,99%
Südkorea13,35%
Indien9,66%
Emerging Markets4,87%
Brasilien4,36%
Südafrika3,80%
Russland3,07%
Saudi-Arabien2,67%
Thailand1,88%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Informationstechnologie21,11%
Finanzen18,22%
Konsumgüter zyklisch17,61%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Grundstoffe7,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,64%
Energie4,81%
Gesundheit / Healthcare4,44%
Industrie / Investitionsgüter4,29%
Immobilien2,18%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3705KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 372KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5621KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.563,43 Mio. EUR

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