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Basisdaten

WKN: A2H57D
ISIN: LU1681042864
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,20%
1 Jahr: 23,17%
3 Jahre: 40,40%
5 Jahre: 101,86%

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 22,94%
3 Jahre: 30,82%
5 Jahre: 81,87%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

617,20 €

-0,40 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.115,34€
20211.437,76€
20221.608,07€
20231.686,54€
20242.077,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M2,27%
6 M16,37%
lfd. Jahr11,20%
1 Jahr23,17%
3 Jahre40,40%
5 Jahre101,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,01%
Wertentwicklung seit Auflage
135,18%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI USA Index ist ein Aktienindex, der die führenden, auf dem US-Markt gehandelten Wertpapiere repräsentiert. Dabei werden ESG-Kriterien beachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP6,86%
Microsoft Corp4,81%
Eli Lilly & Co3,05%
Tesla Inc2,88%
ALPHABET INC CL A2,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,11%15,88%16,81%k.A.
Sharpe Ratio1,830,620,79k.A.
Tracking Error2,03%2,77%2,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,101,04k.A.
Treynor Ratio21,089,0112,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

NVIDIA CORP6,86%
Microsoft Corp4,81%
Eli Lilly & Co3,05%
Tesla Inc2,88%
ALPHABET INC CL A2,36%
Visa Inc-Class A Shares2,29%
ALPHABET INC CL C2,09%
MASTERCARD INC-CL A2,01%
HOME DEPOT INC1,89%
Procter & Gamble Co/The1,88%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Informationstechnologie25,11%
Gesundheit / Healthcare15,42%
Finanzen14,06%
Konsumgüter zyklisch11,28%
Industrie / Investitionsgüter10,66%
Telekommunikationsdienstleister7,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,45%
Grundstoffe3,23%
Immobilien2,64%
Energie2,47%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29300KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6757KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.015,15 Mio. EUR

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