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Basisdaten

WKN: A2H567
ISIN: LU1681042609
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,81%
1 Jahr: -4,39%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,96%
1 Jahr: -4,43%
3 Jahre: 0,03%
5 Jahre: 5,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2020)

219,12 €

1,98 € / 0,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.047,61€
20191.104,98€
20201.039,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M17,99%
6 M-11,63%
lfd. Jahr-10,81%
1 Jahr-4,39%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,61%
Wertentwicklung seit Auflage
6,05%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Die im MSCI Europe-Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum der Märkte von 15 europäischen Ländern. Der Fonds wurde am 22. März 2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg4,43%
ROCHE HLDG AG-GENUSS3,24%
Novartis2,49%
HSBC HOLDING PLC GBP1,67%
ASTRAZENECA GBP1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,17%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,64%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,93k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,99k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2020)

Nestle Sa-Reg4,43%
ROCHE HLDG AG-GENUSS3,24%
Novartis2,49%
HSBC HOLDING PLC GBP1,67%
ASTRAZENECA GBP1,66%
ASML HOLDING NV1,65%
SAP SE1,59%
LVMH MOET HENNESSY1,54%
NOVO NORDISK A/S-B NEW1,52%
Sanofi1,43%

Länderverteilung (06. 07. 2020)

Großbritannien24,18%
Frankreich17,58%
Schweiz17,36%
Deutschland13,37%
Niederlande6,78%
Schweden4,31%
Spanien4,17%
Dänemark3,53%
Italien3,50%
Europa2,29%

Branchenverteilung (06. 07. 2020)

Gesundheit / Healthcare16,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,71%
Finanzen15,69%
Industrie / Investitionsgüter12,76%
Konsumgüter zyklisch9,37%
Grundstoffe6,99%
Informationstechnologie6,74%
Energie5,42%
Versorger5,09%
Telekommunikationsdienstleister4,30%

Assetverteilung (06. 07. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (06. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 371KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4252KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4853KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.968,00 Mio. EUR

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