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Basisdaten
WKN: A2H567
ISIN: LU1681042609
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (06. 07. 2020)
219,12 €
1,98 € / 0,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.047,61€ |
| 2019 | 1.104,98€ |
| 2020 | 1.039,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,60% |
| 3 M | 17,99% |
| 6 M | -11,63% |
| lfd. Jahr | -10,81% |
| 1 Jahr | -4,39% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,05% |
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Die im MSCI Europe-Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum der Märkte von 15 europäischen Ländern. Der Fonds wurde am 22. März 2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nestle Sa-Reg | 4,43% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 3,24% |
| Novartis | 2,49% |
| HSBC HOLDING PLC GBP | 1,67% |
| ASTRAZENECA GBP | 1,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,17% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -0,18 | k.A. |
| Tracking Error | 2,64% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | k.A. |
| Treynor Ratio | -3,99 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2020)
| Nestle Sa-Reg | 4,43% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 3,24% |
| Novartis | 2,49% |
| HSBC HOLDING PLC GBP | 1,67% |
| ASTRAZENECA GBP | 1,66% |
| ASML HOLDING NV | 1,65% |
| SAP SE | 1,59% |
| LVMH MOET HENNESSY | 1,54% |
| NOVO NORDISK A/S-B NEW | 1,52% |
| Sanofi | 1,43% |
Länderverteilung (06. 07. 2020)
| Großbritannien | 24,18% |
| Frankreich | 17,58% |
| Schweiz | 17,36% |
| Deutschland | 13,37% |
| Niederlande | 6,78% |
| Schweden | 4,31% |
| Spanien | 4,17% |
| Dänemark | 3,53% |
| Italien | 3,50% |
| Europa | 2,29% |
Branchenverteilung (06. 07. 2020)
| Gesundheit / Healthcare | 16,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,71% |
| Finanzen | 15,69% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,76% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,37% |
| Grundstoffe | 6,99% |
| Informationstechnologie | 6,74% |
| Energie | 5,42% |
| Versorger | 5,09% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,30% |
Assetverteilung (06. 07. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3512KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 371KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4252KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4853KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,05% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,15% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Amundi Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.03.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.968,00 Mio. EUR |