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Basisdaten

WKN: A2DWM9
ISIN: LU1672565543
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 14,74%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 19,39%
3 Jahre: 68,72%
5 Jahre: 46,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

223,62 €

-0,61 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.203,30€
20201.960,09€
20212.206,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,41%
3 M12,16%
6 M8,58%
lfd. Jahr4,46%
1 Jahr14,74%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COEUR MINING5,30%
Kinross Gold4,90%
Harmony Gold4,60%
Kirkland Lake Gold4,60%
Fresnillo4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,17%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,59k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

COEUR MINING5,30%
Kinross Gold4,90%
Harmony Gold4,60%
Kirkland Lake Gold4,60%
Fresnillo4,50%
AngloGold Ashanti4,40%
Gold Fields4,40%
SSR Mining4,40%
Hecla Mining4,30%
OceanaGold4,30%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Welt36,00%
Nordamerika17,00%
Lateinamerika16,00%
Afrika10,00%
Australien9,00%
Russland5,00%
Kasse4,00%
Asien3,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Gold76,00%
Silber20,00%
Kasse4,00%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 753KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 930KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3193KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 739KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
952,00 Mio. EUR

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