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Basisdaten

WKN: A2DWM9
ISIN: LU1672565543
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 46,09%
1 Jahr: 41,51%
3 Jahre: 105,25%
5 Jahre: 47,09%

lfd. Jahr: 37,15%
1 Jahr: 34,01%
3 Jahre: 74,89%
5 Jahre: 32,20%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

345,73 €

1,22 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021847,25€
2022720,51€
2023778,55€
20241.045,04€
20251.478,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M22,48%
6 M35,94%
lfd. Jahr46,09%
1 Jahr41,51%
3 Jahre105,25%
5 Jahre47,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
20,19%
Wertentwicklung seit Auflage
239,05%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Mining5,50%
COEUR MINING5,00%
OceanaGold4,80%
Fresnillo4,60%
B2Gold4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,88%30,99%31,69%k.A.
Sharpe Ratio1,720,700,27k.A.
Tracking Error10,46%10,01%9,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,201,18k.A.
Treynor Ratio37,6318,067,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

Newmont Mining5,50%
COEUR MINING5,00%
OceanaGold4,80%
Fresnillo4,60%
B2Gold4,40%
Endeavour Mining4,10%
Sibanye-Stillwater4,10%
New Gold3,90%
Allied Gold3,80%
Eldorado Gold3,70%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

Welt30,00%
Lateinamerika23,00%
Nordamerika22,00%
Afrika15,00%
Australien (Kontinent)5,00%
Kasse4,00%
Europa1,00%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Gold66,00%
Silber22,00%
Platin8,00%
Kasse4,00%

Assetverteilung (11. 07. 2025)

Commodities96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1403KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 8KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2970KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
765,00 Mio. EUR

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