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Basisdaten

WKN: A2DVQG
ISIN: LU1637618403
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: -4,15%
3 Jahre: -16,77%
5 Jahre: 25,17%

lfd. Jahr: 10,90%
1 Jahr: 15,76%
3 Jahre: 21,17%
5 Jahre: 44,17%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

133,03 €

0,47 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.076,04€
20211.528,98€
20221.289,64€
20231.327,62€
20241.272,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M-2,78%
6 M7,80%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr-4,15%
3 Jahre-16,77%
5 Jahre25,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,40%
Wertentwicklung seit Auflage
33,03%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern des Euro-Währungsraums angelegt. Euro-Währungsraum Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,24%
SAP SE9,12%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt6,54%
Moncler6,24%
Siemens Healthineers5,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,51%20,11%19,86%k.A.
Sharpe Ratio-0,60-0,440,17k.A.
Tracking Error8,46%9,82%10,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,210,98k.A.
Treynor Ratio-7,94-7,293,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

ASML HOLDING NV9,24%
SAP SE9,12%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt6,54%
Moncler6,24%
Siemens Healthineers5,45%
Deutsche Boerse AG4,32%
ALLFUNDS GROUP LTD. REGISTERED3,75%
DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.3,57%
DO & CO RESTAURANTS3,44%
Bechtle AG3,27%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Deutschland33,98%
Niederlande21,28%
Italien15,26%
Frankreich14,56%
Österreich5,50%
Großbritannien3,76%
Finnland2,91%
Spanien2,76%
Euroland-0,01%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Informationstechnologie37,47%
Konsumgüter zyklisch18,13%
Gesundheit / Healthcare13,74%
Finanzen12,31%
Industrie / Investitionsgüter10,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,58%
Telekommunikationsdienstleister2,06%
Energie2,04%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1607KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 785KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 170KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Matthias Born
Herr Oliver Fritz
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,26 Mio. EUR

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