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Basisdaten

WKN: A2DVQG
ISIN: LU1637618403
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,05%
1 Jahr: 35,84%
3 Jahre: 53,90%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,21%
1 Jahr: 31,43%
3 Jahre: 16,87%
5 Jahre: 47,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

168,50 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.088,50€
20191.055,66€
20201.236,88€
20211.689,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,63%
3 M8,21%
6 M15,62%
lfd. Jahr11,05%
1 Jahr35,84%
3 Jahre53,90%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,17%
Wertentwicklung seit Auflage
68,50%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien von Unternehmen des Euro-Währungsraums. Unternehmen aus dem Euro-Währungsraum sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtitel sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Téléperformance SE Actions Port. EO 2,55,48%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,095,39%
Kering S.A. Actions Port. EO 44,83%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.4,63%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,78%18,58%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,580,89k.A.k.A.
Tracking Error9,46%8,81%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,87k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.18,95k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Téléperformance SE Actions Port. EO 2,55,48%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,095,39%
Kering S.A. Actions Port. EO 44,83%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.4,63%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.4,59%
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,164,06%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,014,05%
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.4,05%
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.4,01%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.3,92%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Deutschland36,81%
Niederlande25,35%
Frankreich20,04%
Italien12,81%
Finnland3,82%
Spanien1,17%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Informationstechnologie26,55%
Konsumgüter zyklisch23,04%
Gesundheit / Healthcare17,26%
Industrie / Investitionsgüter15,37%
Grundstoffe6,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,84%
Finanzen4,38%
Telekommunikationsdienstleister1,58%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien100,07%
gemischt-0,02%
Geldmarkt/Kasse-0,05%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 305KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 491KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
132,11 Mio. EUR

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