Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0X9BD
ISIN: LU0438892654
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 4,50%
3 Jahre: -3,35%
5 Jahre: 0,20%

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 9,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

93,62 €

-0,03 € / -0,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.046,86€
20181.037,62€
20191.000,49€
2020961,42€
20211.003,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M2,27%
6 M3,44%
lfd. Jahr2,85%
1 Jahr4,50%
3 Jahre-3,35%
5 Jahre0,20%
10 Jahre1,37%
Entwicklung p.a.
0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
3,69%

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs in Euro unter der Berücksichtigung von Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Kaufkrafterhalt des Fondsvermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Anteile offener Fonds mit weltweiter Ausrichtung, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien, Aktien und/oder Anleihen (Mischfonds), Genussscheinen, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikaten, Immobilien, Geldmarktinstrumenten und/oder Edelmetallen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.12,58%
Eurizon Fd-Azioni Strat.Fless. Registered Units Z o.N.9,86%
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile A Cap. EUR o.N9,19%
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N7,33%
G.Sachs Fds-Gl.Str.Mac.Bd Ptf Reg.Shs. I Acc.USD o.N.6,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,91%7,40%5,86%5,25%
Sharpe Ratio1,14-0,120,080,03
Tracking Error2,90%2,98%2,65%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,181,121,06
Treynor Ratio3,83-0,760,430,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.12,58%
Eurizon Fd-Azioni Strat.Fless. Registered Units Z o.N.9,86%
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile A Cap. EUR o.N9,19%
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N7,33%
G.Sachs Fds-Gl.Str.Mac.Bd Ptf Reg.Shs. I Acc.USD o.N.6,68%
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.5,46%
JSS IF-JSS Twe.Insur.Bd Oppor. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN5,45%
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.5,34%
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.5,31%
Fr.Temp.Inv.Fd.-Fr.K2 Alt.Str. Namens-Ant. I Acc.EUR-H1 o.N.5,16%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Luxemburg54,16%
Welt14,34%
Deutschland12,32%
Liechtenstein5,34%
Irland5,31%
Schweiz4,41%
Mexiko4,12%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Holdings81,80%
Divers16,56%
Kasse1,64%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Rentenfonds28,24%
Investmentfonds21,76%
Mischfonds21,68%
Aktienfonds9,86%
Währungen6,46%
Renten6,40%
Inflationsindexierte Anleihen4,12%
Geldmarkt/Kasse1,64%
Optionsscheine/Futures-0,07%
gemischt-0,09%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 148KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,39%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Norddeutsche Landesbank Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,15 Mio. EUR

Ähnliche Fonds