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Basisdaten
WKN: A0X9BA
ISIN: LU0438890013
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
123,69 €
0,28 € / 0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.019,27€ |
| 2023 | 958,86€ |
| 2024 | 1.041,52€ |
| 2025 | 1.145,84€ |
| 2026 | 1.186,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,81% |
| 3 M | 2,37% |
| 6 M | 6,28% |
| lfd. Jahr | 1,44% |
| 1 Jahr | 3,51% |
| 3 Jahre | 23,69% |
| 5 Jahre | 18,44% |
| 10 Jahre | 23,28% |
| Entwicklung p.a. | 1,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 23,69% |
Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt eine defensive Multi-Asset-Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, Aktien und Anteile offener Fonds, die in Anleihen, Aktien, Aktien und/oder Anleihen (Mischfonds), Genussscheinen, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikaten und Geldmarktinstrumenten anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nordlux Pro - ESG Akt.Global Actions Nominatives A o.N. | 15,84% |
| VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I USD Dis. oN | 9,99% |
| Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. oN | 8,70% |
| JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN | 6,95% |
| Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N | 6,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,17% | 4,22% |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 1,12 |
| Tracking Error | 2,16% | 2,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,35 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 1,34 | 4,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Nordlux Pro - ESG Akt.Global Actions Nominatives A o.N. | 15,84% |
| VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I USD Dis. oN | 9,99% |
| Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. oN | 8,70% |
| JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN | 6,95% |
| Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N | 6,64% |
| Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs A EUR Acc. oN | 5,88% |
| CSIF4 Euler (Lux) Cat Bond Fd Act. Nom. EB USD Acc. oN | 5,38% |
| Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. | 5,29% |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile I USD o.N. | 4,77% |
| Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. IU2 USD Acc. oN | 4,61% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 51,92% |
| Aktienfonds | 40,64% |
| Zertifikate | 8,98% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,63% |
| gemischt | -0,91% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 73,91% |
| US-Dollar | 26,09% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2046KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 725KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Nordlux Vermögensmanagement S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,88 Mio. EUR |