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Basisdaten

WKN: A0YDMZ
ISIN: LU0462885483
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 1,17%
3 Jahre: 2,51%
5 Jahre: 1,80%

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: 6,77%
5 Jahre: 7,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

95,32 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017999,90€
2018993,20€
20191.001,08€
20201.006,31€
20211.018,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M-0,14%
6 M-0,15%
lfd. Jahr0,46%
1 Jahr1,17%
3 Jahre2,51%
5 Jahre1,80%
10 Jahre12,23%
Entwicklung p.a.
1,59%
Wertentwicklung seit Auflage
20,29%

Der Fonds strebt eine Verzinsung an über dem 3-Monats-Euribor durch Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen, Wandelanleihen, strukturierten und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen, die die Entwicklung von Darlehen 1:1 abbilden, Asset Backed Securities eines Referenzschuldners (Staaten, Unternehmen oder eine Zweckgesellschaft) einerseits sowie Credit Default Swaps (CDS) auf korrespondierende Referenzschuldner (sog. Arbitrage).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,53%1,47%1,24%1,21%
Sharpe Ratio3,090,890,651,08
Tracking Error1,68%3,72%3,03%2,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,230,230,24
Treynor Ratio19,255,633,545,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA41,97%
Welt21,38%
Großbritannien5,79%
Kasse5,73%
Malaysia5,01%
Luxemburg4,47%
Niederlande4,13%
Japan3,43%
Panama2,87%
Spanien2,64%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers94,27%
Kasse5,73%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten85,55%
Kredite13,87%
Geldmarkt/Kasse5,73%
gemischt-5,15%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 354KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1470KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1656KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Team der XAIA Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.01.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
878,66 Mio. EUR

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