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Basisdaten

WKN: A14038
ISIN: LU1297767904
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: 10,85%
3 Jahre: 0,71%
5 Jahre: 4,07%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 6,70%
3 Jahre: -0,42%
5 Jahre: 5,61%

Aktueller Preis (14. 03. 2024)

91,95 €

-0,16 € / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,45€
20211.036,75€
20221.017,10€
2023941,86€
20241.044,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M3,78%
6 M7,30%
lfd. Jahr3,03%
1 Jahr10,85%
3 Jahre0,71%
5 Jahre4,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,34%
Wertentwicklung seit Auflage
11,78%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und ein langfristiger Kapitalzuwachs bzw. Substanzerhalt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds fokussiert auf Aktien und Anleihen jener Unternehmen/Staaten, welche ein besonderes Augenmerk auf ESG-Aspekte legen und sich staatsseitig an bestimmte Normen und internationale Verträge halten. Nicht mehr als 30% des Vermögens wird direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN3,39%
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N2,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)2,43%
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)1,82%
Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/321,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,96%8,05%7,30%k.A.
Sharpe Ratio1,14-0,130,06k.A.
Tracking Error1,45%2,98%2,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,401,15k.A.
Treynor Ratio5,34-0,760,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2024)

iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN3,39%
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N2,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)2,43%
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)1,82%
Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/321,78%
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)1,78%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)1,75%
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)1,73%
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)1,73%
TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)1,69%

Länderverteilung (14. 03. 2024)

USA23,52%
Deutschland9,63%
Großbritannien6,93%
Frankreich6,71%
Schweden6,19%
Niederlande6,06%
Italien4,49%
Irland4,34%
Dänemark4,21%
Japan4,04%

Branchenverteilung (14. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 03. 2024)

gemischt96,16%
Geldmarkt/Kasse3,84%

Währungsverteilung (14. 03. 2024)

Euro64,44%
US-Dollar20,04%
Kasse3,84%
Britisches Pfund Sterling3,10%
Japanischer Yen2,30%
Kanadische Dollar2,07%
Dänische Krone1,58%
Australischer Dollar0,73%
Divers0,60%
Südafrikanischer Rand0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2712KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 478KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6100KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 385KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Nordlux Vermögensmanagement S.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,23 Mio. EUR

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