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Basisdaten

WKN: A14038
ISIN: LU1297767904
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: 6,07%
5 Jahre: 13,84%

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 6,94%
5 Jahre: 10,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2021)

101,99 €

-0,08 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.069,57€
20181.076,40€
20191.085,77€
20201.076,14€
20211.140,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M2,63%
6 M2,69%
lfd. Jahr2,53%
1 Jahr5,97%
3 Jahre6,07%
5 Jahre13,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,35%
Wertentwicklung seit Auflage
13,97%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und eines langfristigen Kapitalzuwachses bzw. Substanzerhalts in Euro unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Je nach Marktlage wird der Fonds überwiegend in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikaten auf Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien- und Wandelanleihen, Fonds sowie Aktien anlegen. Nicht mehr als 30% des Vermögens wird in der Regel direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN2,33%
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.1,91%
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2014(24)1,61%
DVB Bank SE MTN-IHS v.2016(2023)1,55%
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24)1,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,17%5,47%4,53%k.A.
Sharpe Ratio3,120,400,58k.A.
Tracking Error2,25%1,65%1,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,900,91k.A.
Treynor Ratio14,142,422,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2021)

iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN2,33%
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.1,91%
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2014(24)1,61%
DVB Bank SE MTN-IHS v.2016(2023)1,55%
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24)1,44%
Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2016(23)1,43%
iShs II-$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N1,42%
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S1,40%
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2018(23)1,23%
Société Générale S.A. DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S1,16%

Länderverteilung (18. 06. 2021)

USA16,82%
Welt13,39%
Deutschland9,29%
Frankreich8,80%
Irland6,25%
Großbritannien5,95%
Luxemburg4,81%
Schweden4,14%
Japan3,70%
Norwegen3,66%

Branchenverteilung (18. 06. 2021)

Divers71,35%
Kasse13,48%
Banken4,61%
Elektronik / Elektrik2,54%
Holdings1,69%
Software1,43%
Versorger1,37%
Chemie0,94%
Baustoffe0,69%
Nahrungsmittel0,64%

Assetverteilung (18. 06. 2021)

Renten54,40%
Aktien25,20%
Geldmarkt/Kasse13,48%
Investmentfonds13,11%
Pfandbriefe0,52%
gemischt-6,71%

Währungsverteilung (18. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der NORD/LB
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,98 Mio. EUR

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