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Basisdaten

WKN: A0M5AB
ISIN: LU0321158700
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: 3,93%
3 Jahre: 3,56%
5 Jahre: 2,67%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: -0,29%
5 Jahre: -0,08%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

91,21 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,49€
2021991,44€
2022982,76€
2023987,87€
20241.026,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M1,08%
6 M2,20%
lfd. Jahr1,21%
1 Jahr3,93%
3 Jahre3,56%
5 Jahre2,67%
10 Jahre1,42%
Entwicklung p.a.
0,50%
Wertentwicklung seit Auflage
8,58%

Das Anlageziel ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Bei Anleihen mit kurzfristigem Rating, liegt das Mindestrating bei A-1 (S&P) und Prime 1 (Moodys). Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 397 Tage. Bei variabel-verzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/154,14%
NYKREDIT REALKREDIT A/S EO-FLR4,07%
ABB FINANCE B.V. EO-FLR MED.-T3,76%
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR PR3,75%
DEUTSCHE BAHN FIN 2017-6.12.243,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,18%0,63%0,66%0,48%
Sharpe Ratio1,770,270,260,18
Tracking Error1,24%1,61%1,55%1,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,180,230,22
Treynor Ratio4,670,920,740,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/154,14%
NYKREDIT REALKREDIT A/S EO-FLR4,07%
ABB FINANCE B.V. EO-FLR MED.-T3,76%
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR PR3,75%
DEUTSCHE BAHN FIN 2017-6.12.243,68%
NATWEST MARKETS N.V. EO-FLR ME3,24%
LORÉAL S.A. EO-FLR NOTES 20223,23%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. E3,22%
BMW FINANCE N.V. EO-FLR MED.-T3,22%
DAIMLER AG FLR-MED.TERM NTS. V3,22%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Renten89,10%
Geldmarkt/Kasse10,90%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1486KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 915KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Felix Stern
Herr Christian Bettinger
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,36 Mio. EUR

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