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Basisdaten

WKN: A1JBQ7
ISIN: LU0636630005
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,98%
1 Jahr: 11,88%
3 Jahre: -0,32%
5 Jahre: 11,10%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 6,15%
3 Jahre: -7,20%
5 Jahre: -2,88%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

129,04 €

0,09 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,53€
20211.118,06€
20221.069,87€
2023996,11€
20241.114,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M2,48%
6 M8,17%
lfd. Jahr2,98%
1 Jahr11,88%
3 Jahre-0,32%
5 Jahre11,10%
10 Jahre15,85%
Entwicklung p.a.
2,02%
Wertentwicklung seit Auflage
29,04%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen. Der Fonds kann unter anderem in Anleihen aus dem Investment Grade Universum, in High Yields und in Anleihenfonds investieren. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Renten investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHLAND 24 0.2%3,89%
CNP ASSURANCES S.A. EO-FLR NOT1,40%
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC1,32%
FLR BARCLAYS WFM1,21%
AIR BALTIC CORPORATION AS EO-B1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,96%6,02%7,69%5,76%
Sharpe Ratio2,93-0,140,250,25
Tracking Error1,95%3,44%3,85%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,841,091,06
Treynor Ratio12,87-1,021,801,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

DEUTSCHLAND 24 0.2%3,89%
CNP ASSURANCES S.A. EO-FLR NOT1,40%
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC1,32%
FLR BARCLAYS WFM1,21%
AIR BALTIC CORPORATION AS EO-B1,20%
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA1,17%
CLOVERIE (ZURICH INS.) FIX-TO-1,15%
TAP - TRANSP.A©R.PORT.SGPS SA1,12%
FINNAIR OYJ REG.S. V.21(2025)1,11%
HOIST FINANCE AB EO-FLR M.-T.N1,08%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Welt30,29%
Deutschland16,17%
Frankreich10,56%
Großbritannien8,74%
Niederlande8,39%
Österreich5,93%
Irland5,85%
Italien5,32%
Tschechien3,39%
Portugal2,80%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten66,30%
Unternehmensanleihen25,90%
Staatsanleihen7,80%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro98,03%
Divers1,77%
Britisches Pfund Sterling0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 862KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 362KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Felix Stern
Herr Christian Bettinger
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,09 Mio. EUR

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