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Basisdaten

WKN: A0DN1Q
ISIN: LU0207947044
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: -3,91%
3 Jahre: -14,03%
5 Jahre: 31,96%

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: -2,50%
3 Jahre: -21,10%
5 Jahre: 9,89%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

385,05 €

-0,93 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020697,60€
20211.548,68€
20221.589,62€
20231.385,57€
20241.331,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,80%
3 M5,35%
6 M6,59%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr-3,91%
3 Jahre-14,03%
5 Jahre31,96%
10 Jahre58,46%
Entwicklung p.a.
7,32%
Wertentwicklung seit Auflage
291,80%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Mindestens 51% des Fonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Fonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,028,52%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.6,17%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.5,51%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 15,04%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.4,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,95%23,38%28,56%24,04%
Sharpe Ratio-0,54-0,270,210,18
Tracking Error8,02%11,33%13,13%11,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,131,291,26
Treynor Ratio-9,02-5,514,613,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,028,52%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.6,17%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.5,51%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 15,04%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.4,99%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.4,76%
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N.4,52%
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.4,34%
K+S AG4,27%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.3,98%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Deutschland91,28%
Norwegen8,52%
Luxemburg0,20%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch24,61%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Grundstoffe15,67%
Divers11,99%
Finanzen10,82%
Informationstechnologie7,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,17%
Gesundheit / Healthcare4,28%
Immobilien2,73%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien99,98%
Geldmarkt/Kasse0,56%
gemischt-0,54%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 495KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 932KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 188KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: FPM Frankfurt Performance Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,16 Mio. EUR

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