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Basisdaten

WKN: A0DN1Q
ISIN: LU0207947044
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 37,43%
1 Jahr: 48,86%
3 Jahre: 78,28%
5 Jahre: 152,05%

lfd. Jahr: 21,29%
1 Jahr: 24,09%
3 Jahre: 58,11%
5 Jahre: 123,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

415,27 €

0,59 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.305,29€
20141.413,65€
20151.609,97€
20161.678,90€
20172.503,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,78%
3 M7,66%
6 M23,07%
lfd. Jahr37,43%
1 Jahr48,86%
3 Jahre78,28%
5 Jahre152,05%
10 Jahre161,59%
Entwicklung p.a.
11,86%
Wertentwicklung seit Auflage
317,94%

Der Aktienfonds investiert überwiegend in deutsche Werte mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR (Small und Mid Caps) investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens kann in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 5 Mrd. Euro erfolgen. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Heidelberger Druckmaschinen AG6,96%
Commerzbank AG6,09%
Suss Microtec AG6,03%
Singulus Technologies AG5,33%
Pantaleon Entertainment AG4,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,51%15,18%13,65%18,91%
Sharpe Ratio3,691,331,460,45
Tracking Error8,34%7,47%6,55%6,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,061,051,03
Treynor Ratio44,3419,0318,938,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Heidelberger Druckmaschinen AG6,96%
Commerzbank AG6,09%
Suss Microtec AG6,03%
Singulus Technologies AG5,33%
Pantaleon Entertainment AG4,66%
Hapag-Lloyd4,41%
Deutz4,14%
Wacker Chemie AG4,04%
Deutsche Lufthansa AG4,00%
Leoni3,85%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Deutschland94,67%
Luxemburg3,45%
Niederlande1,47%
Schweiz0,41%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Finanzen9,41%
Industrie / Investitionsgüter35,50%
Divers3,39%
Konsumgüter zyklisch24,47%
Telekommunikationsdienstleister2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,09%
Informationstechnologie11,84%
Grundstoffe10,18%
Kasse0,92%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien99,48%
Geldmarkt/Kasse0,92%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 732KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 435KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 399KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: FPM Frankfurt Performance Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,32 Mio. EUR

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