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Basisdaten

WKN: A0X9BC
ISIN: LU0438891177
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,80%
1 Jahr: 11,68%
3 Jahre: 6,81%
5 Jahre: 7,17%

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 6,97%
3 Jahre: -0,56%
5 Jahre: 5,15%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

100,61 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020953,52€
20211.003,16€
2022939,45€
2023959,40€
20241.071,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M2,36%
6 M4,82%
lfd. Jahr4,80%
1 Jahr11,68%
3 Jahre6,81%
5 Jahre7,17%
10 Jahre8,29%
Entwicklung p.a.
0,86%
Wertentwicklung seit Auflage
13,38%

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt eine defensive Multi-Asset-Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, Aktien und Anteile offener Fonds, die in Anleihen, Aktien, Aktien und/oder Anleihen (Mischfonds), Genussscheinen, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikaten und Geldmarktinstrumenten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ESG Aktien Global Actions Nominatives A o.N.17,59%
AIS-Amundi MSCI World ex Euro. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.9,16%
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.7,31%
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN7,28%
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.7,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,50%7,19%7,74%6,30%
Sharpe Ratio1,480,120,090,11
Tracking Error1,68%3,51%3,56%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,131,161,12
Treynor Ratio7,530,770,620,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

ESG Aktien Global Actions Nominatives A o.N.17,59%
AIS-Amundi MSCI World ex Euro. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.9,16%
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.7,31%
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN7,28%
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.7,28%
COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I USD Acc. oN6,30%
Eurizon Fd-Azioni Strat.Fless. Registered Units Z o.N.5,50%
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.4,17%
CSIF 4 Cr.Sui.Lux)Cat Bd Fd Act. Nom. EB USD Acc. oN4,16%
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.3,81%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt86,58%
Italien8,42%
Brasilien5,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Rentenfonds42,39%
Mischfonds17,59%
Aktienfonds15,96%
Renten13,43%
Zertifikate8,69%
Geldmarkt/Kasse3,50%
Währungen-0,23%
gemischt-1,33%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro83,29%
US-Dollar16,71%
Kasse3,50%
Divers-3,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2712KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 493KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6100KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1036KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Nordlux Vermögensmanagement S.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,73 Mio. EUR

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