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Basisdaten
WKN: A2DVQA
ISIN: LU1637618742
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (12. 02. 2026)
160,50 €
-0,81 € / -0,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.081,94€ |
| 2023 | 846,37€ |
| 2024 | 806,97€ |
| 2025 | 769,21€ |
| 2026 | 909,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,39% |
| 3 M | 4,07% |
| 6 M | 0,42% |
| lfd. Jahr | 2,75% |
| 1 Jahr | 18,29% |
| 3 Jahre | 7,51% |
| 5 Jahre | -8,58% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,50% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Micro Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10 | 2,70% |
| SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | 2,63% |
| Hanza AB Namn-Aktier o.N. | 2,48% |
| Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 | 2,21% |
| NOTE AB NAMN-AKTIER SK -,50 | 2,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,85% | 15,67% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,03 |
| Tracking Error | 7,12% | 7,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,33 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 12,88 | 0,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2026)
| Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10 | 2,70% |
| SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | 2,63% |
| Hanza AB Namn-Aktier o.N. | 2,48% |
| Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 | 2,21% |
| NOTE AB NAMN-AKTIER SK -,50 | 2,04% |
| Warsaw Stock Exchange Inhaber-Aktien ZY 1 | 2,04% |
| RaySearch Laboratories AB Namn-Aktier B SK 0,40 | 2,02% |
| Berner Industrier AB Namn-Aktier B o.N. | 1,92% |
| Basler AG Inhaber-Aktien o.N. | 1,86% |
| Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 | 1,85% |
Länderverteilung (12. 02. 2026)
| Schweden | 25,44% |
| Deutschland | 14,29% |
| Großbritannien | 11,88% |
| Schweiz | 11,36% |
| Italien | 8,64% |
| Europa | 8,00% |
| Dänemark | 5,59% |
| Frankreich | 5,40% |
| Norwegen | 3,33% |
| Kasse | 3,14% |
Branchenverteilung (12. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 33,29% |
| Industrie / Investitionsgüter | 29,29% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,36% |
| Finanzen | 7,93% |
| Kasse | 3,14% |
| Energie | 3,14% |
| Grundstoffe | 2,81% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,32% |
| Divers | 2,22% |
Assetverteilung (12. 02. 2026)
| Aktien | 97,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,14% |
| Optionsscheine/Futures | 0,07% |
| gemischt | -0,52% |
Währungsverteilung (12. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1596KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 594KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 186KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,85% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Peter Kraus Frau Katharina Raatz |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 259,02 Mio. EUR |