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Basisdaten

WKN: A2DVQA
ISIN: LU1637618742
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,29%
1 Jahr: -7,09%
3 Jahre: -26,90%
5 Jahre: 28,90%

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 3,89%
3 Jahre: -11,05%
5 Jahre: 22,20%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

136,45 €

-0,87 € / -0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020926,98€
20211.763,27€
20221.750,94€
20231.403,85€
20241.304,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M-2,92%
6 M16,64%
lfd. Jahr-4,29%
1 Jahr-7,09%
3 Jahre-26,90%
5 Jahre28,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,87%
Wertentwicklung seit Auflage
36,45%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Micro Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ADDVISE GROUP AB NAMN-AKTIER B3,16%
NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE2,37%
COMET HOLDING2,01%
W5 SOLUTIONS AB NAMN-AKTIER O.1,98%
EQS GROUP AG Z.VERKAUF EING.NA1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,47%21,45%23,77%k.A.
Sharpe Ratio-0,49-0,400,25k.A.
Tracking Error8,77%7,82%7,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,121,10k.A.
Treynor Ratio-8,25-7,775,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

ADDVISE GROUP AB NAMN-AKTIER B3,16%
NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE2,37%
COMET HOLDING2,01%
W5 SOLUTIONS AB NAMN-AKTIER O.1,98%
EQS GROUP AG Z.VERKAUF EING.NA1,95%
Nynomic AG1,94%
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PL1,75%
SUESS MicroTec SE1,75%
GENOVIS AB NAMN-AKTIER SK -,401,70%
MEDCAP AB NAMN-AKTIER SK -,401,60%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Schweden35,27%
Großbritannien25,21%
Deutschland11,94%
Italien5,31%
Europa4,97%
Finnland4,84%
Norwegen4,63%
Schweiz4,01%
Dänemark1,85%
Frankreich1,66%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Informationstechnologie37,71%
Gesundheit / Healthcare26,83%
Industrie / Investitionsgüter22,60%
Energie5,12%
Konsumgüter zyklisch3,42%
Grundstoffe2,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,48%
Telekommunikationsdienstleister1,37%
Finanzen0,43%
Divers0,03%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien101,00%
Geldmarkt/Kasse-1,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 771KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 421KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 176KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Peter Kraus
Frau Katharina Raatz
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
480,89 Mio. EUR

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