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Basisdaten

WKN: A2DVQA
ISIN: LU1637618742
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 39,21%
1 Jahr: 71,11%
3 Jahre: 94,15%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 20,90%
1 Jahr: 40,89%
3 Jahre: 39,40%
5 Jahre: 77,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

221,52 €

0,04 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.141,00€
20191.036,80€
20201.294,60€
20212.215,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,11%
3 M13,82%
6 M26,77%
lfd. Jahr39,21%
1 Jahr71,11%
3 Jahre94,15%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
22,23%
Wertentwicklung seit Auflage
121,52%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Micro Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB AKT2,80%
OPTOMED OY REGISTERED SHARES C2,42%
SCIENTIFIC DIGITAL IMAGING PLC1,97%
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK1,78%
WATER INTELLIGENCE PLC REGISTE1,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,29%24,40%k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,101,04k.A.k.A.
Tracking Error7,72%6,98%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,09k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.23,20k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB AKT2,80%
OPTOMED OY REGISTERED SHARES C2,42%
SCIENTIFIC DIGITAL IMAGING PLC1,97%
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK1,78%
WATER INTELLIGENCE PLC REGISTE1,77%
MAXCYTE INC. REGISTERED SHARES1,64%
DIGITAL VALUE S.P.A. AZIONI NO1,61%
Swedencare AB1,58%
COMET HOLDING1,52%
TALENOM OYJ REGISTERED SHARES1,50%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Großbritannien25,36%
Schweden24,83%
Deutschland16,86%
Finnland7,47%
Norwegen7,17%
Italien5,66%
Dänemark4,27%
Schweiz3,63%
USA3,40%
Europa1,36%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare34,34%
Informationstechnologie33,82%
Industrie / Investitionsgüter18,23%
Telekommunikationsdienstleister3,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,74%
Konsumgüter zyklisch2,69%
Grundstoffe2,69%
Finanzen1,61%
Divers0,97%
Kasse-1,00%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien101,00%
Geldmarkt/Kasse-1,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 310KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 424KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 456KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
893,11 Mio. EUR

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